| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 1 295.00 | 1 138.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 480.00 | 12 367.00 | 27 114.00 | 39 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 200.00 | 44 306.00 | 221 894.00 | 266 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 113.00 | 57 968.00 | 380 146.00 | 438 113.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 232.00 | | 45 232.00 | 45 232.00 |
BT Marchandises | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 974.00 | | 36 974.00 | 36 974.00 |
BZ Autres créances | 25 916.00 | | 25 916.00 | 25 916.00 |
CF Disponibilités | 13 977.00 | | 13 977.00 | 13 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 825.00 | | 138 825.00 | 138 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 938.00 | 57 968.00 | 518 971.00 | 576 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 37 123.00 | | | 37 123.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 611.00 | 38 123.00 | | 27 611.00 |
DL TOTAL (I) | 75 734.00 | 48 123.00 | | 75 734.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 104.00 | 30.00 | | 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 255.00 | 230 281.00 | | 278 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247.00 | 371.00 | | 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 348.00 | 79 385.00 | | 81 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 564.00 | 67 334.00 | | 69 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
EA Autres dettes | 4 388.00 | 54 085.00 | | 4 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 237.00 | 431 486.00 | | 443 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 518 971.00 | 479 609.00 | | 518 971.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 348.00 | 81 348.00 | | 81 348.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 564.00 | 69 564.00 | | 69 564.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 332.00 | 9 332.00 | | 9 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 388.00 | 4 388.00 | | 4 388.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 278 359.00 | 50 135.00 | 199 698.00 | 278 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 361.00 | 79 361.00 | | 79 361.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 237.00 | 215 012.00 | 199 698.00 | 443 237.00 |