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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 021.00 | 412.00 | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 053.00 | 22 099.00 | 20 954.00 | 43 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 933.00 | 80 696.00 | 230 237.00 | 310 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 419.00 | 104 816.00 | 381 602.00 | 486 419.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 010.00 | | 57 010.00 | 57 010.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 506.00 | | 17 506.00 | 17 506.00 |
BZ Autres créances | 21 294.00 | | 21 294.00 | 21 294.00 |
CF Disponibilités | 189 147.00 | | 189 147.00 | 189 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 663.00 | | 18 663.00 | 18 663.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 731.00 | | 303 731.00 | 303 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 150.00 | 104 816.00 | 685 334.00 | 790 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 734.00 | 37 123.00 | | 64 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 324.00 | 27 611.00 | | 53 324.00 |
DL TOTAL (I) | 129 058.00 | 75 734.00 | | 129 058.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 104.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 379 816.00 | 278 255.00 | | 379 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140.00 | 247.00 | | 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 81 348.00 | | 75 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 278.00 | 69 564.00 | | 95 278.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 9 332.00 | | 3 137.00 |
EA Autres dettes | 2 667.00 | 4 388.00 | | 2 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 556 276.00 | 443 237.00 | | 556 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 334.00 | 518 971.00 | | 685 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 113.00 | 54 684.00 | 6 379.00 | 438 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 433.00 | | | 132 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 680.00 | 54 684.00 | 6 379.00 | 305 680.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 238.00 | 75 238.00 | | 75 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 278.00 | 95 278.00 | | 95 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 379 815.00 | 141 174.00 | 203 716.00 | 379 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 462.00 | 57 462.00 | | 57 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 556 276.00 | 317 634.00 | 203 716.00 | 556 276.00 |