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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 256.00 | 21 309.00 | 13 947.00 | 35 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 599.00 | 90 657.00 | 391 942.00 | 482 599.00 |
AX Avances et acomptes | 12 277.00 | | 12 277.00 | 12 277.00 |
BF Prêts | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 966.00 | 114 399.00 | 557 567.00 | 671 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 712.00 | | 23 712.00 | 23 712.00 |
BT Marchandises | 26 982.00 | | 26 982.00 | 26 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 278.00 | | 21 278.00 | 21 278.00 |
BZ Autres créances | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
CF Disponibilités | 292 970.00 | | 292 970.00 | 292 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 393.00 | | 21 393.00 | 21 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 335.00 | | 437 335.00 | 437 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 109 300.00 | 114 399.00 | 994 901.00 | 1 109 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 058.00 | 64 734.00 | | 118 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 864.00 | 53 324.00 | | 169 864.00 |
DJ Subventions d’investissement | 29 766.00 | | | 29 766.00 |
DL TOTAL (I) | 328 688.00 | 129 058.00 | | 328 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 864.00 | 379 816.00 | | 476 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 508.00 | 140.00 | | 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 75 238.00 | | 60 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 517.00 | 95 278.00 | | 69 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 047.00 | 3 137.00 | | 59 047.00 |
EA Autres dettes | | 2 667.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 666 214.00 | 556 276.00 | | 666 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 994 901.00 | 685 334.00 | | 994 901.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 816.00 | 109 006.00 | 99 423.00 | 104 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 021.00 | 412.00 | | 2 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 795.00 | 108 594.00 | 99 423.00 | 102 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 277.00 | 60 277.00 | | 60 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 518.00 | 69 518.00 | | 69 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 047.00 | 59 047.00 | | 59 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 400.00 | 3 600.00 | 5 800.00 | 9 400.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 864.00 | 81 263.00 | 328 113.00 | 476 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 672.00 | 93 672.00 | | 93 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 072.00 | 97 272.00 | 5 800.00 | 103 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 214.00 | 270 613.00 | 328 113.00 | 666 214.00 |