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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 710.00 | 2 260.00 | 5 450.00 | 7 710.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 15 801.00 | 574.00 | 15 227.00 | 15 801.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 148.00 | 11 954.00 | 33 194.00 | 45 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 555.00 | 20 795.00 | 54 760.00 | 75 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 334.00 | 35 583.00 | 109 751.00 | 145 334.00 |
BT Marchandises | 2 193 203.00 | | 2 193 203.00 | 2 193 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 425 172.00 | 22 192.00 | 1 402 980.00 | 1 425 172.00 |
BZ Autres créances | 129 120.00 | | 129 120.00 | 129 120.00 |
CF Disponibilités | 76 947.00 | | 76 947.00 | 76 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 202.00 | | 21 202.00 | 21 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 845 643.00 | 22 192.00 | 3 823 451.00 | 3 845 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 990 976.00 | 57 775.00 | 3 933 201.00 | 3 990 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -489.00 | | | -489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -161 359.00 | | | -161 359.00 |
DL TOTAL (I) | -81 848.00 | | | -81 848.00 |
DP Provisions pour risques | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 002.00 | | | 43 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 604 032.00 | | | 1 604 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 635.00 | | | 2 120 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 645.00 | | | 181 645.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
EA Autres dettes | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 989 438.00 | | | 3 989 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 933 201.00 | | | 3 933 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 952 435.00 | | | 3 952 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 449 517.00 | | 6 449 517.00 | 6 449 517.00 |
FG Production vendue services | 341 366.00 | | 341 366.00 | 341 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 790 882.00 | | 6 790 882.00 | 6 790 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 213.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 796 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 273 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -920 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 544 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 120.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 949 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -153 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 203.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 067.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -161 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | | | 903.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 802 865.00 | | | 6 802 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 964 224.00 | | | 6 964 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -161 359.00 | | | -161 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 223.00 | | | 55 223.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 388.00 | | 99 945.00 | 45 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 504.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 100.00 | | 2 610.00 | 6 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 168.00 | | 97 335.00 | 39 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 463.00 | 26 120.00 | | 9 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 463.00 | 23 859.00 | | 9 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 21 860.00 | 3 752.00 | | 21 860.00 |
6T Sur comptes clients | | 22 192.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 22 192.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 21 860.00 | 25 944.00 | | 21 860.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 192.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 752.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 120 635.00 | 2 120 635.00 | | 2 120 635.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 056.00 | 57 056.00 | | 57 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 123.00 | 56 123.00 | | 56 123.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 202.00 | 36 202.00 | | 36 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 1 379 274.00 | 1 379 274.00 | | 1 379 274.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 898.00 | | 45 898.00 | 45 898.00 |
VB T. V. A. | 46 130.00 | 46 130.00 | | 46 130.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 000.00 | 5 997.00 | 24 471.00 | 43 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 604 000.00 | 1 604 000.00 | | 1 604 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | 43 000.00 | | |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 024.00 | 27 024.00 | | 27 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 498.00 | 38 498.00 | | 38 498.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 551.00 | 53 551.00 | | 53 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 202.00 | 21 202.00 | | 21 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 575 613.00 | 1 529 595.00 | 46 018.00 | 1 575 613.00 |
VW T.V.A. | 29 999.00 | 29 999.00 | | 29 999.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 989 438.00 | 3 952 435.00 | 24 471.00 | 3 989 438.00 |