| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 340.00 | 10 064.00 | 5 276.00 | 15 340.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 23 749.00 | 4 634.00 | 19 114.00 | 23 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 091.00 | 49 967.00 | 98 125.00 | 148 091.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 246.00 | 69 530.00 | 50 716.00 | 120 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 666.00 | 184 195.00 | 425 471.00 | 609 666.00 |
BT Marchandises | 5 166 561.00 | 255 088.00 | 4 911 473.00 | 5 166 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 964 534.00 | 50 492.00 | 2 914 041.00 | 2 964 534.00 |
BZ Autres créances | 8 119 861.00 | 400 000.00 | 7 719 861.00 | 8 119 861.00 |
CF Disponibilités | 120 638.00 | | 120 638.00 | 120 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 374 867.00 | 705 581.00 | 15 669 286.00 | 16 374 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 984 533.00 | 889 776.00 | 16 094 757.00 | 16 984 533.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 805.00 | | | 7 805.00 |
CU Autres participations | 301 120.00 | 50 000.00 | 251 120.00 | 301 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 119 964.00 | -161 848.00 | | 119 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -801 434.00 | 281 812.00 | | -801 434.00 |
DL TOTAL (I) | -601 470.00 | 199 964.00 | | -601 470.00 |
DP Provisions pour risques | 38 895.00 | 33 581.00 | | 38 895.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 895.00 | 33 581.00 | | 38 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 144.00 | 131 186.00 | | 34 144.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 276 301.00 | 7 541 177.00 | | 14 276 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 369.00 | 2 239 451.00 | | 1 713 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 825.00 | 454 773.00 | | 431 825.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 61 193.00 | | |
EA Autres dettes | 153 192.00 | 296 500.00 | | 153 192.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 500.00 | | | 48 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 657 332.00 | 10 724 280.00 | | 16 657 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 094 757.00 | 10 957 824.00 | | 16 094 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 629 257.00 | 10 690 138.00 | | 16 629 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 92 600.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 228 129.00 | 147 412.00 | 9 375 541.00 | 9 228 129.00 |
FG Production vendue services | 676 854.00 | 1 499.00 | 678 353.00 | 676 854.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 904 984.00 | 148 911.00 | 10 053 895.00 | 9 904 984.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 270 138.00 | |
FQ Autres produits | | | 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 331 279.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 830 876.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 937 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 734.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 578.00 | |
FZ Charges sociales | | | 310 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 022.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305 581.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 314.00 | |
GE Autres charges | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 644 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -312 950.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 703.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 118 718.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 168 718.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -418 965.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 206.00 | 3 078.00 | | 9 206.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | 1 000.00 | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 540.00 | 4 078.00 | | 18 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 008.00 | 1 323.00 | | 1 008.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 68.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 401 008.00 | 1 391.00 | | 401 008.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -382 468.00 | 2 688.00 | | -382 468.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 58 598.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 412 521.00 | 9 474 587.00 | | 10 412 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 213 955.00 | 9 192 776.00 | | 11 213 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -801 434.00 | 281 812.00 | | -801 434.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 418.00 | 17 882.00 | | 34 418.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 869.00 | | 28 609.00 | 587 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 301 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 812.00 | 609 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 340.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 812.00 | 292 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 540.00 | | 4 800.00 | 11 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 209.00 | | 22 689.00 | 276 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300 120.00 | | 1 120.00 | 300 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 986.00 | 60 022.00 | 6 812.00 | 80 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 560.00 | 4 504.00 | | 5 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 426.00 | 55 518.00 | 6 812.00 | 75 426.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 581.00 | 5 314.00 | | 33 581.00 |
6N Sur stocks et en cours | 238 765.00 | 255 088.00 | 238 765.00 | 238 765.00 |
6T Sur comptes clients | 28 081.00 | 50 492.00 | 28 081.00 | 28 081.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 400 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 266 846.00 | 755 581.00 | 266 846.00 | 266 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 427.00 | 760 895.00 | 266 846.00 | 300 427.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 310 895.00 | 266 846.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 369.00 | 1 713 369.00 | | 1 713 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 716.00 | 105 716.00 | | 105 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 709.00 | 85 709.00 | | 85 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 153 192.00 | 153 192.00 | | 153 192.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 500.00 | 48 500.00 | | 48 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 956 729.00 | 2 956 729.00 | | 2 956 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
VB T. V. A. | 76 997.00 | 76 997.00 | | 76 997.00 |
VC Groupe et associés | 7 896 768.00 | 7 896 768.00 | | 7 896 768.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 142.00 | 6 068.00 | 24 761.00 | 34 142.00 |
VI Groupe et associés | 14 276 301.00 | 14 276 301.00 | | 14 276 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 599.00 | 58 599.00 | | 58 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 254.00 | 24 254.00 | | 24 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 497.00 | 87 497.00 | | 87 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 087 788.00 | 11 079 862.00 | 7 925.00 | 11 087 788.00 |
VW T.V.A. | 216 146.00 | 216 146.00 | | 216 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 657 332.00 | 16 629 257.00 | 24 761.00 | 16 657 332.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 680.00 | | | 58 680.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 34 248.00 | | | 34 248.00 |
ST Autres comptes | 584 769.00 | | | 584 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 209 580.00 | | | 209 580.00 |
YT Sous‐traitance | 81 662.00 | | | 81 662.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 054.00 | | | 35 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 93 734.00 | | | 93 734.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 996 767.00 | | | 1 996 767.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 800 058.00 | | | 1 800 058.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 937 771.00 | | | 937 771.00 |