| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 540.00 | 5 560.00 | 4 980.00 | 10 540.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AP Constructions | 20 773.00 | 2 365.00 | 18 407.00 | 20 773.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 148 051.00 | 28 063.00 | 119 989.00 | 148 051.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 385.00 | 44 998.00 | 62 387.00 | 107 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 869.00 | 80 986.00 | 506 883.00 | 587 869.00 |
BT Marchandises | 4 373 236.00 | 238 765.00 | 4 134 472.00 | 4 373 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 401 906.00 | 28 081.00 | 2 373 826.00 | 2 401 906.00 |
BZ Autres créances | 3 802 091.00 | | 3 802 091.00 | 3 802 091.00 |
CF Disponibilités | 1 241.00 | | 1 241.00 | 1 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 505.00 | | 23 505.00 | 23 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 601 979.00 | 266 846.00 | 10 335 134.00 | 10 601 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 189 848.00 | 347 831.00 | 10 842 017.00 | 11 189 848.00 |
CU Autres participations | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 848.00 | | | -161 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
DL TOTAL (I) | 199 964.00 | | | 199 964.00 |
DP Provisions pour risques | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 581.00 | | | 33 581.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 186.00 | | | 131 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 541 177.00 | | | 7 541 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 580.00 | | | 2 409 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 773.00 | | | 454 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 193.00 | | | 61 193.00 |
EA Autres dettes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 608 472.00 | | | 10 608 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 842 017.00 | | | 10 842 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 574 330.00 | | | 10 574 330.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 600.00 | | | 92 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 907 181.00 | | 8 907 181.00 | 8 907 181.00 |
FG Production vendue services | 525 178.00 | | 525 178.00 | 525 178.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 432 359.00 | | 9 432 359.00 | 9 432 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 192.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 454 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 059 549.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 180 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 932.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 266 846.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 969.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 059 497.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 395 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 958.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 958.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 078.00 | | | 3 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 078.00 | | | 4 078.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 323.00 | | | 1 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 68.00 | | | 68.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 598.00 | | | 58 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 474 587.00 | | | 9 474 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 192 776.00 | | | 9 192 776.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 812.00 | | | 281 812.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 882.00 | | | 17 882.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 334.00 | | 444 132.00 | 145 334.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 597.00 | 587 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 597.00 | 276 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 710.00 | | 2 830.00 | 8 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 504.00 | | 141 302.00 | 136 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 300 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 583.00 | 46 932.00 | 1 529.00 | 35 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 260.00 | 3 300.00 | | 2 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 323.00 | 43 632.00 | 1 529.00 | 33 323.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 612.00 | 7 969.00 | | 25 612.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 238 765.00 | | |
6T Sur comptes clients | 22 192.00 | 28 081.00 | 22 192.00 | 22 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 192.00 | 266 846.00 | 22 192.00 | 22 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 47 804.00 | 274 815.00 | 22 192.00 | 47 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 274 815.00 | 22 192.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 409 580.00 | 2 409 580.00 | | 2 409 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 105 736.00 | 105 736.00 | | 105 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 197.00 | 76 197.00 | | 76 197.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 56 962.00 | 56 962.00 | | 56 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 193.00 | 61 193.00 | | 61 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 563.00 | 10 563.00 | | 10 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
UX Autres créances clients | 2 350 437.00 | 2 350 437.00 | | 2 350 437.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 944.00 | 944.00 | | 944.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 470.00 | | 51 470.00 | 51 470.00 |
VB T. V. A. | 73 764.00 | 73 764.00 | | 73 764.00 |
VC Groupe et associés | 3 656 933.00 | 3 656 933.00 | | 3 656 933.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 679.00 | 92 679.00 | | 92 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 507.00 | 4 365.00 | 30 829.00 | 38 507.00 |
VI Groupe et associés | 7 541 000.00 | 7 541 000.00 | | 7 541 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 493.00 | | | 4 493.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 407.00 | 49 407.00 | | 49 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 505.00 | 23 505.00 | | 23 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 227 622.00 | 6 176 033.00 | 51 590.00 | 6 227 622.00 |
VW T.V.A. | 190 609.00 | 190 609.00 | | 190 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 608 472.00 | 10 574 330.00 | 30 829.00 | 10 608 472.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 68 066.00 | | | 68 066.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 667.00 | | | 21 667.00 |
ST Autres comptes | 359 838.00 | | | 359 838.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 148 264.00 | | | 148 264.00 |
YT Sous‐traitance | 75 093.00 | | | 75 093.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 170 963.00 | | | 170 963.00 |
YW Taxe professionnelle | 35 753.00 | | | 35 753.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 819.00 | | | 103 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 855 677.00 | | | 1 855 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 762 103.00 | | | 1 762 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 775 825.00 | | | 775 825.00 |