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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 626.00 | 29 242.00 | 11 384.00 | 40 626.00 |
AN Terrains | 417 999.00 | 230 469.00 | 187 531.00 | 417 999.00 |
AP Constructions | 5 067 391.00 | 2 967 266.00 | 2 100 124.00 | 5 067 391.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 445.00 | 51 121.00 | 10 324.00 | 61 445.00 |
AV Immobilisations en cours | 578 633.00 | | 578 633.00 | 578 633.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320 085.00 | 151 700.00 | 168 385.00 | 320 085.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 455 885.00 | 3 429 798.00 | 13 026 087.00 | 16 455 885.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 691.00 | | 1 691.00 | 1 691.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 793 786.00 | | 793 786.00 | 793 786.00 |
BZ Autres créances | 5 357 261.00 | | 5 357 261.00 | 5 357 261.00 |
CF Disponibilités | 31 998.00 | | 31 998.00 | 31 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 029.00 | | 79 029.00 | 79 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 263 765.00 | | 6 263 765.00 | 6 263 765.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 170 627.00 | | 170 627.00 | 170 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 914 384.00 | 3 429 798.00 | 19 484 586.00 | 22 914 384.00 |
CU Autres participations | 5 519 706.00 | | 5 519 706.00 | 5 519 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 24 107.00 | | 24 107.00 | 24 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 285.00 | 2 389 285.00 | | 2 389 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
DG Autres réserves | 7 946 317.00 | 7 585 461.00 | | 7 946 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 302 327.00 | 360 856.00 | | 302 327.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470 062.00 | 1 467 409.00 | | 1 470 062.00 |
DL TOTAL (I) | 12 471 456.00 | 12 166 476.00 | | 12 471 456.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 539 928.00 | 1 731 933.00 | | 1 539 928.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 037 535.00 | 2 037 535.00 | | 2 037 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 415 447.00 | 4 313 845.00 | | 3 415 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097 662.00 | 888 127.00 | | 1 097 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 237 855.00 | | 184 816.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 070.00 | 251 029.00 | | 216 070.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 137.00 | 41 244.00 | | 46 137.00 |
EA Autres dettes | 15 465.00 | | | 15 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 013 132.00 | 7 769 635.00 | | 7 013 132.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 484 588.00 | 19 936 111.00 | | 19 484 588.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 097 662.00 | | | 1 097 662.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 576 020.00 | 1 286 534.00 | | 576 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 335 503.00 | 13 526.00 | 3 349 029.00 | 3 335 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 335 503.00 | 13 526.00 | 3 349 029.00 | 3 335 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 051 249.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 285 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 202 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 070 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 929.00 | |
GE Autres charges | | | 33 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 334 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 37 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 494.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 98 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 689.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 741 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82.00 | 287 516.00 | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 311 640.00 | 407 545.00 | | 311 640.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 065.00 | 45 443.00 | | 50 065.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361 787.00 | 740 504.00 | | 361 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 216 857.00 | 238 674.00 | | 216 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 296 092.00 | 386 412.00 | | 296 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 718.00 | 52 677.00 | | 52 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 565 667.00 | 677 763.00 | | 565 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -203 880.00 | 62 741.00 | | -203 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 580.00 | -5 340.00 | | -5 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 301 618.00 | 4 508 860.00 | | 4 301 618.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 999 291.00 | 4 148 004.00 | | 3 999 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 302 327.00 | 360 856.00 | | 302 327.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 653 776.00 | 1 326 847.00 | | 653 776.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 556 470.00 | 1 326 847.00 | | 556 470.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 19 550.00 | -40 314.00 | | 19 550.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 576 020.00 | 1 286 533.00 | | 576 020.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 209 877.00 | | 572 815.00 | 16 209 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 076.00 | 10 289 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 326 808.00 | 16 455 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 867.00 | 40 626.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 303 865.00 | 6 125 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 493.00 | | | 55 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 031 600.00 | | 397 733.00 | 6 031 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 122 784.00 | | 175 082.00 | 10 122 784.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 136 424.00 | 164 215.00 | 22 537.00 | 3 136 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 895.00 | 9 115.00 | 14 768.00 | 34 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 101 529.00 | 155 100.00 | 7 769.00 | 3 101 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 409.00 | 52 718.00 | 50 065.00 | 1 467 409.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 151 700.00 | | | 151 700.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 718.00 | 50 065.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 037 535.00 | 2 037 535.00 | | 2 037 535.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 816.00 | 184 816.00 | | 184 816.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 659.00 | 58 659.00 | | 58 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 891.00 | 88 891.00 | | 88 891.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 137.00 | 46 137.00 | | 46 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 465.00 | 15 465.00 | | 15 465.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320 085.00 | 831.00 | 319 254.00 | 320 085.00 |
UX Autres créances clients | 793 786.00 | 793 786.00 | | 793 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
VB T. V. A. | 28 033.00 | 28 033.00 | | 28 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 882 966.00 | 3 882 966.00 | | 3 882 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 415 447.00 | 3 415 447.00 | | 3 415 447.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 662.00 | 56 444.00 | 1 041 218.00 | 1 097 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 601 636.00 | | | 601 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 438 330.00 | 385 403.00 | 1 052 927.00 | 1 438 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 787.00 | 25 787.00 | | 25 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 808.00 | 6 808.00 | | 6 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 029.00 | 79 029.00 | | 79 029.00 |
VW T.V.A. | 42 732.00 | 42 732.00 | | 42 732.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | 16.00 | | 15.00 |