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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 026.00 | 50 173.00 | 16 853.00 | 67 026.00 |
AN Terrains | 650 111.00 | 251 089.00 | 399 022.00 | 650 111.00 |
AP Constructions | 5 781 279.00 | 3 273 437.00 | 2 507 842.00 | 5 781 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 758.00 | 53 562.00 | 39 196.00 | 92 758.00 |
AV Immobilisations en cours | 434 455.00 | 58 589.00 | 375 866.00 | 434 455.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 167 000.00 | | 167 000.00 | 167 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 489 601.00 | 3 686 851.00 | 14 802 750.00 | 18 489 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 070 664.00 | | 1 070 664.00 | 1 070 664.00 |
BZ Autres créances | 3 591 549.00 | | 3 591 549.00 | 3 591 549.00 |
CF Disponibilités | 139 368.00 | | 139 368.00 | 139 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 755.00 | | 73 755.00 | 73 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 875 336.00 | | 4 875 336.00 | 4 875 336.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 384 580.00 | 3 686 851.00 | 19 697 729.00 | 23 384 580.00 |
CU Autres participations | 6 671 706.00 | | 6 671 706.00 | 6 671 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 19 643.00 | | 19 643.00 | 19 643.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 389 285.00 | 2 389 285.00 | | 2 389 285.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
DG Autres réserves | 8 583 493.00 | 8 248 644.00 | | 8 583 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 458.00 | 484 882.00 | | 383 458.00 |
DK Provisions réglementées | 1 462 796.00 | 1 467 830.00 | | 1 462 796.00 |
DL TOTAL (I) | 13 182 496.00 | 12 954 105.00 | | 13 182 496.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 2 229 283.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 993 722.00 | 2 631 835.00 | | 3 993 722.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 509 829.00 | 780 109.00 | | 509 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 196 619.00 | | 159 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 045.00 | 232 665.00 | | 260 045.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 007.00 | 261 066.00 | | 92 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 515 233.00 | 6 331 575.00 | | 6 515 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 697 729.00 | 19 285 681.00 | | 19 697 729.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 824 397.00 | 6 596.00 | 3 830 993.00 | 3 824 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 824 397.00 | 6 596.00 | 3 830 993.00 | 3 824 397.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 861 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 521 687.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 211 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 117 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 073.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 200 605.00 | |
GE Autres charges | | | 24 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 577 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25 183.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 188.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172 663.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 389 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 352 755.00 | 659 085.00 | | 352 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 57 504.00 | 201 057.00 | | 57 504.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 410 259.00 | 860 143.00 | | 410 259.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151 700.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 357 047.00 | 618 609.00 | | 357 047.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 111 059.00 | 47 125.00 | | 111 059.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 468 106.00 | 817 433.00 | | 468 106.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -57 847.00 | 42 709.00 | | -57 847.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -51 565.00 | -220 500.00 | | -51 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 550 589.00 | 5 021 285.00 | | 4 550 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 167 132.00 | 4 536 402.00 | | 4 167 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 458.00 | 484 882.00 | | 383 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 903 169.00 | | 2 659 166.00 | 16 903 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 11 463 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 701 865.00 | 370 870.00 | 18 489 601.00 | 701 865.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 701 865.00 | 369 870.00 | 6 958 603.00 | 701 865.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 592 316.00 | | 1 438 021.00 | 6 592 316.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 243 827.00 | | 1 221 145.00 | 10 243 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 438 291.00 | 193 426.00 | 3 455.00 | 3 438 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 043.00 | 12 131.00 | | 38 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 400 248.00 | 181 296.00 | 3 455.00 | 3 400 248.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 467 830.00 | 52 470.00 | 57 504.00 | 1 467 830.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 58 589.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 58 589.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 467 830.00 | 111 059.00 | 57 504.00 | 1 467 830.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 111 059.00 | 57 504.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 630.00 | 159 630.00 | | 159 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 885.00 | 85 885.00 | | 85 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 806.00 | 116 806.00 | | 116 806.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 007.00 | 92 007.00 | | 92 007.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 175 266.00 | | 175 266.00 | 175 266.00 |
UX Autres créances clients | 1 070 664.00 | 1 070 664.00 | | 1 070 664.00 |
VB T. V. A. | 27 676.00 | 27 676.00 | | 27 676.00 |
VC Groupe et associés | 2 677 232.00 | 2 677 232.00 | | 2 677 232.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 993 722.00 | 1 227 327.00 | 2 119 318.00 | 3 993 722.00 |
VI Groupe et associés | 509 829.00 | 509 829.00 | | 509 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 375 599.00 | | | 3 375 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 618 029.00 | | | 2 618 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 827 454.00 | 456 726.00 | 370 728.00 | 827 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 187.00 | 59 187.00 | | 59 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 755.00 | 73 755.00 | | 73 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 361 234.00 | 4 365 240.00 | 4 995 994.00 | 9 361 234.00 |
VW T.V.A. | 40 460.00 | 40 460.00 | | 40 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 515 233.00 | 2 248 838.00 | 2 119 318.00 | 6 515 233.00 |