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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67 026.00 | 58 973.00 | 8 053.00 | 67 026.00 |
AN Terrains | 656 959.00 | 265 133.00 | 391 826.00 | 656 959.00 |
AP Constructions | 6 014 930.00 | 3 313 388.00 | 2 701 542.00 | 6 014 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 387.00 | 62 587.00 | 30 800.00 | 93 387.00 |
AV Immobilisations en cours | 597 006.00 | 168 589.00 | 428 417.00 | 597 006.00 |
AX Avances et acomptes | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 606 439.00 | 3 868 670.00 | 14 737 769.00 | 18 606 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 682 337.00 | | 1 682 337.00 | 1 682 337.00 |
BZ Autres créances | 2 911 207.00 | | 2 911 207.00 | 2 911 207.00 |
CF Disponibilités | 383 858.00 | | 383 858.00 | 383 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 336.00 | | 84 336.00 | 84 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 061 737.00 | | 5 061 737.00 | 5 061 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 684 677.00 | 3 868 670.00 | 19 816 007.00 | 23 684 677.00 |
CU Autres participations | 6 671 706.00 | | 6 671 706.00 | 6 671 706.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 003 926.00 | 2 389 285.00 | | 5 003 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 124 536.00 | 124 536.00 | | 124 536.00 |
DD Réserve légale (1) | 258 101.00 | 238 929.00 | | 258 101.00 |
DG Autres réserves | 5 889 125.00 | 8 583 493.00 | | 5 889 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 924 472.00 | 383 458.00 | | 924 472.00 |
DK Provisions réglementées | 1 423 133.00 | 1 462 796.00 | | 1 423 133.00 |
DL TOTAL (I) | 13 623 292.00 | 13 182 496.00 | | 13 623 292.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 745 314.00 | 3 993 722.00 | | 3 745 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 732.00 | 509 829.00 | | 226 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 307.00 | 159 630.00 | | 169 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 552.00 | 260 045.00 | | 353 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 809.00 | 92 007.00 | | 197 809.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 192 714.00 | 6 515 233.00 | | 6 192 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 816 007.00 | 19 697 729.00 | | 19 816 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 090 671.00 | 13 385.00 | 4 104 057.00 | 4 090 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 090 671.00 | 13 385.00 | 4 104 057.00 | 4 090 671.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 104 843.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 548 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 075.00 | |
FZ Charges sociales | | | 559 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 199 499.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 673 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 430 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22 226.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 225 325.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 72 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 120 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 120 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 419.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 568 144.00 | 352 755.00 | | 568 144.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 916.00 | 57 504.00 | | 77 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 646 060.00 | 410 259.00 | | 646 060.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 542 063.00 | 357 047.00 | | 542 063.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 148 253.00 | 111 059.00 | | 148 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690 316.00 | 468 106.00 | | 690 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44 255.00 | -57 847.00 | | -44 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -433 308.00 | -51 565.00 | | -433 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 976 228.00 | 4 550 589.00 | | 4 976 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 051 756.00 | 4 167 132.00 | | 4 051 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 924 472.00 | 383 458.00 | | 924 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 489 601.00 | | 725 717.00 | 18 489 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 343 264.00 | 11 169 806.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126 887.00 | 481 992.00 | 18 606 439.00 | 126 887.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 026.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 126 887.00 | 138 727.00 | 7 369 608.00 | 126 887.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 026.00 | | | 67 026.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 958 603.00 | | 676 619.00 | 6 958 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 463 972.00 | | 49 098.00 | 11 463 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 628 262.00 | 196 357.00 | 124 537.00 | 3 628 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 173.00 | 8 800.00 | | 50 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 578 088.00 | 187 557.00 | 124 537.00 | 3 578 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 462 796.00 | 38 253.00 | 77 916.00 | 1 462 796.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 58 589.00 | 110 000.00 | | 58 589.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 589.00 | 110 000.00 | | 58 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 521 385.00 | 148 253.00 | 77 916.00 | 1 521 385.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 148 253.00 | 77 916.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 307.00 | 169 307.00 | | 169 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 299.00 | 159 299.00 | | 159 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 507.00 | 160 507.00 | | 160 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 809.00 | 197 809.00 | | 197 809.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 450 000.00 | 4 450 000.00 | | 4 450 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 100.00 | | 48 100.00 | 48 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 682 337.00 | 1 682 337.00 | | 1 682 337.00 |
VB T. V. A. | 20 881.00 | 20 881.00 | | 20 881.00 |
VC Groupe et associés | 2 651 306.00 | 2 651 306.00 | | 2 651 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 745 314.00 | 716 302.00 | 2 462 599.00 | 3 745 314.00 |
VI Groupe et associés | 226 732.00 | 226 732.00 | | 226 732.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 159 859.00 | | | 1 159 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 231 688.00 | 231 688.00 | | 231 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 964.00 | 18 964.00 | | 18 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 333.00 | 7 333.00 | | 7 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 336.00 | 84 336.00 | | 84 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 175 979.00 | 9 127 879.00 | 48 100.00 | 9 175 979.00 |
VW T.V.A. | 14 782.00 | 14 782.00 | | 14 782.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 192 714.00 | 1 663 702.00 | 3 962 599.00 | 6 192 714.00 |