| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
AP Constructions | 101 525.00 | 49 411.00 | 52 114.00 | 101 525.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 880.00 | 88 889.00 | 10 990.00 | 99 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 237.00 | 59 659.00 | 15 578.00 | 75 237.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 780.00 | | 40 780.00 | 40 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 142.00 | 197 960.00 | 314 182.00 | 512 142.00 |
BT Marchandises | 3 032.00 | | 3 032.00 | 3 032.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 156.00 | | 56 156.00 | 56 156.00 |
BZ Autres créances | 81 417.00 | | 81 417.00 | 81 417.00 |
CF Disponibilités | 236 138.00 | | 236 138.00 | 236 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 037.00 | | 378 037.00 | 378 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 179.00 | 197 960.00 | 692 219.00 | 890 179.00 |
CU Autres participations | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 163 293.00 | 98 734.00 | | 163 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 036.00 | 64 559.00 | | 106 036.00 |
DL TOTAL (I) | 467 329.00 | 361 293.00 | | 467 329.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 509.00 | 48 129.00 | | 24 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43.00 | | | 43.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 084.00 | 49 010.00 | | 102 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 374.00 | 57 247.00 | | 94 374.00 |
EA Autres dettes | 3 880.00 | 156.00 | | 3 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 890.00 | 154 542.00 | | 224 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 219.00 | 515 835.00 | | 692 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 890.00 | 130 052.00 | | 224 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 350 220.00 | | 1 350 220.00 | 1 350 220.00 |
FG Production vendue services | -34 910.00 | | -34 910.00 | -34 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 315 309.00 | | 1 315 309.00 | 1 315 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 317 080.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 381 064.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 399 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 469.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 230 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 286.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 47 000.00 | | | 47 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 682.00 | 9 885.00 | | 26 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 364 080.00 | 1 132 735.00 | | 1 364 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 258 043.00 | 1 068 176.00 | | 1 258 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 106 036.00 | 64 559.00 | | 106 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 911.00 | | 247 903.00 | 274 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 64 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 671.00 | 512 142.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 671.00 | 276 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 021.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 274 911.00 | | 12 402.00 | 274 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 64 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 162.00 | 24 469.00 | 10 671.00 | 184 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 162.00 | 24 469.00 | 10 671.00 | 184 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 084.00 | 102 084.00 | | 102 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 113.00 | 36 113.00 | | 36 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 244.00 | 38 244.00 | | 38 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 794.00 | 16 794.00 | | 16 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 780.00 | 40 780.00 | | 40 780.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 156.00 | 56 156.00 | | 56 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 490.00 | 24 490.00 | | 24 490.00 |
VI Groupe et associés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 042.00 | | | 4 042.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 726.00 | 19 726.00 | | 19 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 938.00 | 1 938.00 | | 1 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 840.00 | 54 840.00 | | 54 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 647.00 | 179 647.00 | 23 000.00 | 202 647.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 890.00 | 224 890.00 | | 224 890.00 |