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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 171 021.00 | | 171 021.00 | 171 021.00 |
AP Constructions | 112 196.00 | 49 928.00 | 62 269.00 | 112 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 880.00 | 79 756.00 | 20 124.00 | 99 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 835.00 | 54 479.00 | 8 356.00 | 62 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 931.00 | 184 162.00 | 284 769.00 | 468 931.00 |
BT Marchandises | 2 905.00 | | 2 905.00 | 2 905.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 679.00 | | 8 679.00 | 8 679.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 519.00 | | 30 519.00 | 30 519.00 |
BZ Autres créances | 53 379.00 | | 53 379.00 | 53 379.00 |
CF Disponibilités | 131 974.00 | | 131 974.00 | 131 974.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 609.00 | | 3 609.00 | 3 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 066.00 | | 231 066.00 | 231 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 699 997.00 | 184 162.00 | 515 835.00 | 699 997.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 3 959.00 | | 18 000.00 |
DH Report à nouveau | 98 734.00 | 21 367.00 | | 98 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 559.00 | 91 408.00 | | 64 559.00 |
DL TOTAL (I) | 361 293.00 | 296 734.00 | | 361 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 129.00 | 78 608.00 | | 48 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 010.00 | 50 484.00 | | 49 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 247.00 | 59 901.00 | | 57 247.00 |
EA Autres dettes | 156.00 | 1 098.00 | | 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 542.00 | 190 790.00 | | 154 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 835.00 | 487 524.00 | | 515 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 052.00 | 142 661.00 | | 130 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 818.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 128 862.00 | | 1 128 862.00 | 1 128 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 128 862.00 | | 1 128 862.00 | 1 128 862.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 587.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 341 224.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 352 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 341.00 | |
GE Autres charges | | | 311.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 056 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 444.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 286.00 | 6.00 | | 286.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 208.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 208.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 82.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 126.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 885.00 | 4 777.00 | | 9 885.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 132 735.00 | 1 156 033.00 | | 1 132 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 068 176.00 | 1 064 626.00 | | 1 068 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 559.00 | 91 408.00 | | 64 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 170.00 | | 9 761.00 | 459 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 468 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 911.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 021.00 | | | 171 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 649.00 | | 7 261.00 | 267 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 500.00 | | 2 500.00 | 20 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 821.00 | 26 341.00 | | 157 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 821.00 | 26 341.00 | | 157 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 010.00 | 49 010.00 | | 49 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 695.00 | 18 695.00 | | 18 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 119.00 | 32 119.00 | | 32 119.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
UX Autres créances clients | 30 519.00 | 30 519.00 | | 30 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
VB T. V. A. | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 129.00 | 23 639.00 | 24 490.00 | 48 129.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 661.00 | | | 23 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 556.00 | 11 556.00 | | 11 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 818.00 | 1 818.00 | | 1 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 750.00 | 31 750.00 | | 31 750.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 609.00 | 3 609.00 | | 3 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 507.00 | 87 507.00 | 23 000.00 | 110 507.00 |
VW T.V.A. | 4 615.00 | 4 615.00 | | 4 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 542.00 | 130 052.00 | 24 490.00 | 154 542.00 |