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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 232.00 | 4 515.00 | 10 717.00 | 15 232.00 |
AH Fonds commercial | 612 000.00 | | 612 000.00 | 612 000.00 |
AP Constructions | 50 000.00 | 2 589.00 | 47 410.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 794.00 | 37 336.00 | 40 458.00 | 77 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 878 611.00 | 377 859.00 | 500 751.00 | 878 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
BF Prêts | 4 020.00 | 1 200.00 | 2 820.00 | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 062.00 | | 71 062.00 | 71 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 855 236.00 | 423 500.00 | 1 431 736.00 | 1 855 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 67 603.00 | | 67 603.00 | 67 603.00 |
BT Marchandises | 248 038.00 | | 248 038.00 | 248 038.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 580.00 | | 77 580.00 | 77 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 552.00 | | 74 552.00 | 74 552.00 |
BZ Autres créances | 287 206.00 | | 287 206.00 | 287 206.00 |
CF Disponibilités | 119 965.00 | | 119 965.00 | 119 965.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 881 533.00 | | 881 533.00 | 881 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 736 769.00 | 423 500.00 | 2 313 269.00 | 2 736 769.00 |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 708 572.00 | 240 743.00 | | 708 572.00 |
DH Report à nouveau | | 171 714.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 316.00 | 296 115.00 | | 238 316.00 |
DL TOTAL (I) | 955 139.00 | 716 822.00 | | 955 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 740.00 | | | 97 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 819.00 | 129 565.00 | | 113 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 762.00 | 1 418.00 | | 3 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 054.00 | 959 120.00 | | 795 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 752.00 | 288 723.00 | | 347 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 129.00 | 1 378 828.00 | | 1 358 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 313 269.00 | 2 095 651.00 | | 2 313 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 287 574.00 | 1 377 409.00 | | 1 287 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 302 656.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 006.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 77 498.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 492.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 265.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 147 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 054.00 | 795 054.00 | | 795 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 716.00 | 140 716.00 | | 140 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 746.00 | 81 746.00 | | 81 746.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
UX Autres créances clients | 74 225.00 | 74 225.00 | | 74 225.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 56 601.00 | 56 601.00 | | 56 601.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 722.00 | 6 722.00 | | 6 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 018.00 | 24 226.00 | 66 792.00 | 91 018.00 |
VI Groupe et associés | 113 449.00 | 113 449.00 | | 113 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 96 791.00 | 96 791.00 | | 96 791.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 015.00 | 125 015.00 | | 125 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 024.00 | 574 024.00 | | 574 024.00 |
VW T.V.A. | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 354 367.00 | 1 287 575.00 | 66 792.00 | 1 354 367.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |