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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
AH Fonds commercial | 916 400.00 | | 916 400.00 | 916 400.00 |
AP Constructions | 62 716.00 | 13 482.00 | 49 234.00 | 62 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 279.00 | 83 564.00 | 61 714.00 | 145 279.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 536.00 | 599 233.00 | 471 302.00 | 1 070 536.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 604.00 | 134 604.00 | | 134 604.00 |
BF Prêts | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 780 178.00 | 840 175.00 | 1 940 002.00 | 2 780 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BT Marchandises | 412 987.00 | | 412 987.00 | 412 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 83 408.00 | | 83 408.00 | 83 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 301.00 | 9 309.00 | 99 991.00 | 109 301.00 |
BZ Autres créances | 148 303.00 | | 148 303.00 | 148 303.00 |
CF Disponibilités | 1 199 532.00 | | 1 199 532.00 | 1 199 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 071.00 | | 32 071.00 | 32 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 037 685.00 | 9 309.00 | 2 028 375.00 | 2 037 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 817 863.00 | 849 485.00 | 3 968 378.00 | 4 817 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 375 500.00 | | | 375 500.00 |
CU Autres participations | 328 827.00 | 4 200.00 | 324 627.00 | 328 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 373 932.00 | | | 1 373 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 593.00 | | | 532 593.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 775.00 | | | 1 914 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 834.00 | | | 612 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 207 041.00 | | | 207 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 418.00 | | | 1 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 537 675.00 | | | 537 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 652 558.00 | | | 652 558.00 |
EA Autres dettes | 42 073.00 | | | 42 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 053 602.00 | | | 2 053 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 968 378.00 | | | 3 968 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 530 005.00 | | | 1 530 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 167 227.00 | 127 129.00 | 40 097.00 | 167 227.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 537 676.00 | 537 676.00 | | 537 676.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 177 968.00 | 177 968.00 | | 177 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 699.00 | 259 699.00 | | 259 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 171 107.00 | 171 107.00 | | 171 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 074.00 | 42 074.00 | | 42 074.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 605.00 | | 134 605.00 | 134 605.00 |
UP Prêts | 2 270.00 | | 2 270.00 | 2 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 902.00 | | 85 902.00 | 85 902.00 |
UX Autres créances clients | 96 935.00 | 96 935.00 | | 96 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VB T. V. A. | 50 520.00 | 50 520.00 | | 50 520.00 |
VC Groupe et associés | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 834.00 | 130 753.00 | 482 081.00 | 612 834.00 |
VI Groupe et associés | 39 815.00 | 39 815.00 | | 39 815.00 |
VP Divers | 6 467.00 | 6 467.00 | | 6 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 954.00 | 64 954.00 | | 64 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 380.00 | 81 380.00 | | 81 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 072.00 | 32 072.00 | | 32 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 515 274.00 | 292 498.00 | 222 777.00 | 515 274.00 |
VW T.V.A. | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 087 855.00 | 1 565 676.00 | 522 178.00 | 2 087 855.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |