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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 682.00 | | 23 682.00 | 23 682.00 |
AH Fonds commercial | 659 900.00 | | 659 900.00 | 659 900.00 |
AP Constructions | 62 716.00 | 5 939.00 | 56 777.00 | 62 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 371.00 | 53 970.00 | 33 400.00 | 87 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 465.00 | 442 481.00 | 469 984.00 | 912 465.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 139.00 | | 7 139.00 | 7 139.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 595.00 | | 130 595.00 | 130 595.00 |
BF Prêts | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 379.00 | | 72 379.00 | 72 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 032 271.00 | 506 411.00 | 1 525 859.00 | 2 032 271.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 74 828.00 | | 74 828.00 | 74 828.00 |
BT Marchandises | 259 942.00 | | 259 942.00 | 259 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 98 936.00 | | 98 936.00 | 98 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 514.00 | 9 309.00 | 82 204.00 | 91 514.00 |
BZ Autres créances | 179 129.00 | | 179 129.00 | 179 129.00 |
CF Disponibilités | 133 335.00 | | 133 335.00 | 133 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 837.00 | | 5 837.00 | 5 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 525.00 | 9 309.00 | 834 215.00 | 843 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 875 797.00 | 515 721.00 | 2 360 075.00 | 2 875 797.00 |
CU Autres participations | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 946 889.00 | 708 572.00 | | 946 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 343 009.00 | 238 316.00 | | 343 009.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 149.00 | 955 139.00 | | 1 298 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 451.00 | 97 740.00 | | 140 451.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 646.00 | 113 819.00 | | 11 646.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 534.00 | 3 762.00 | | 1 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 480 717.00 | 795 054.00 | | 480 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 377 576.00 | 347 752.00 | | 377 576.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 061 926.00 | 1 358 129.00 | | 1 061 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 360 075.00 | 2 313 269.00 | | 2 360 075.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 354.00 | 1 287 574.00 | | 979 354.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 060.00 | 6 722.00 | | 24 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 480 717.00 | 480 717.00 | | 480 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133 841.00 | 133 841.00 | | 133 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 668.00 | 63 668.00 | | 63 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 69 917.00 | 69 917.00 | | 69 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 596.00 | 130 596.00 | | 130 596.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 380.00 | 72 380.00 | | 72 380.00 |
UX Autres créances clients | 80 342.00 | 80 342.00 | | 80 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 172.00 | 11 172.00 | | 11 172.00 |
VB T. V. A. | 39 865.00 | 39 865.00 | | 39 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 061.00 | 24 061.00 | | 24 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 391.00 | 35 354.00 | 81 037.00 | 116 391.00 |
VI Groupe et associés | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 044.00 | 139 044.00 | | 139 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 477.00 | 483 477.00 | | 483 477.00 |
VW T.V.A. | 29 991.00 | 29 991.00 | | 29 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 060 391.00 | 979 354.00 | 81 037.00 | 1 060 391.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 2 820.00 | 2 820.00 | | 2 820.00 |