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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 088.00 | 43 112.00 | 10 977.00 | 54 088.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 429.00 | 43 112.00 | 26 318.00 | 69 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 891.00 | | 31 891.00 | 31 891.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 042.00 | 5 890.00 | 50 152.00 | 56 042.00 |
072 Créances – Autres | 4 065.00 | | 4 065.00 | 4 065.00 |
084 Disponibilités | 20 130.00 | | 20 130.00 | 20 130.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 127.00 | 5 890.00 | 106 237.00 | 112 127.00 |
110 Total général Actif | 181 557.00 | 49 002.00 | 132 555.00 | 181 557.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 14 737.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 712.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 099.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 594.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 38 367.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 456.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 555.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 810.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 250 902.00 | 278 575.00 | | 250 902.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 372.00 | | |
222 Production stockée | 16 315.00 | -16 815.00 | | 16 315.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 223.00 | | | 223.00 |
230 Autres produits | 6 317.00 | 3 978.00 | | 6 317.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 273 757.00 | 267 110.00 | | 273 757.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 003.00 | 96 205.00 | | 84 003.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 109.00 | 432.00 | | -1 109.00 |
242 Autres charges externes. | 71 384.00 | 60 352.00 | | 71 384.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 662.00 | | | 662.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | 1 933.00 | | 1 801.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 327.00 | 78 936.00 | | 87 327.00 |
252 Charges sociales | 17 375.00 | 16 155.00 | | 17 375.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 246.00 | 3 502.00 | | 7 246.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 632.00 | 64.00 | | 1 632.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 202.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 669.00 | 257 781.00 | | 269 669.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 088.00 | 9 328.00 | | 4 088.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 14 665.00 | | |
294 Charges financières | 1 778.00 | 2 332.00 | | 1 778.00 |
300 Charges exceptionnelles | 601.00 | 18 975.00 | | 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 712.00 | 2 689.00 | | 1 712.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 68 929.00 | | | 68 929.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 500.00 | | | 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 371.00 | | | 34 371.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |