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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 739.00 | 33 368.00 | 2 372.00 | 35 739.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 080.00 | 33 368.00 | 17 713.00 | 51 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 950.00 | 8 095.00 | 52 855.00 | 60 950.00 |
072 Créances – Autres | 6 168.00 | | 6 168.00 | 6 168.00 |
084 Disponibilités | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 140 368.00 | 8 095.00 | 132 273.00 | 140 368.00 |
110 Total général Actif | 191 448.00 | 41 463.00 | 149 985.00 | 191 448.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 064.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 724.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 51 690.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 27 238.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 496.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58.00 | | |
172 Autres dettes | | | 22 837.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 261.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 985.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 433.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 190 116.00 | 259 647.00 | | 190 116.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 1 125.00 | | |
222 Production stockée | 13 400.00 | -3 400.00 | | 13 400.00 |
230 Autres produits | 2 361.00 | 5 571.00 | | 2 361.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 877.00 | 262 943.00 | | 205 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 269.00 | 88 203.00 | | 65 269.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 439.00 | 1 347.00 | | -3 439.00 |
242 Autres charges externes. | 63 851.00 | 64 306.00 | | 63 851.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 684.00 | | | 684.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 817.00 | 1 649.00 | | 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 234.00 | 81 712.00 | | 63 234.00 |
252 Charges sociales | 10 228.00 | 17 724.00 | | 10 228.00 |
254 Dotations aux amortissements | 407.00 | 6 864.00 | | 407.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
262 Autres charges | 198.00 | 263.00 | | 198.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 769.00 | 262 068.00 | | 202 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 108.00 | 875.00 | | 3 108.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 333.00 | 944.00 | | 333.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 767.00 | 318.00 | | 3 767.00 |
310 Bénéfice ou perte | -990.00 | -385.00 | | -990.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 782.00 | | | 20 782.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 3 767.00 | | | 3 767.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 767.00 | | | -3 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 583.00 | | | 29 583.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 390.00 | | | 24 390.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |