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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 088.00 | 49 976.00 | 4 113.00 | 54 088.00 |
040 Immobilisations financières | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 429.00 | 49 976.00 | 19 454.00 | 69 429.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 144.00 | | 27 144.00 | 27 144.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 77 375.00 | 5 890.00 | 71 485.00 | 77 375.00 |
072 Créances – Autres | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
084 Disponibilités | 14 176.00 | | 14 176.00 | 14 176.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 120 401.00 | 5 890.00 | 114 511.00 | 120 401.00 |
110 Total général Actif | 189 831.00 | 55 866.00 | 133 965.00 | 189 831.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 449.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -385.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 714.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 437.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 581.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 569.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 72.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 665.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 251.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 965.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 259 647.00 | 250 902.00 | | 259 647.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
222 Production stockée | -3 400.00 | 16 315.00 | | -3 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 223.00 | | |
230 Autres produits | 5 571.00 | 6 317.00 | | 5 571.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 262 943.00 | 273 757.00 | | 262 943.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 88 203.00 | 84 003.00 | | 88 203.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 347.00 | -1 109.00 | | 1 347.00 |
242 Autres charges externes. | 64 306.00 | 71 384.00 | | 64 306.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 678.00 | | | 678.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 649.00 | 1 801.00 | | 1 649.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 712.00 | 87 327.00 | | 81 712.00 |
252 Charges sociales | 17 724.00 | 17 375.00 | | 17 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 864.00 | 7 246.00 | | 6 864.00 |
256 Dotations aux provisions | | 1 632.00 | | |
262 Autres charges | 263.00 | 9.00 | | 263.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 262 068.00 | 269 669.00 | | 262 068.00 |
270 Résultat d’exploitation | 875.00 | 4 088.00 | | 875.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 944.00 | 1 778.00 | | 944.00 |
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 601.00 | | 318.00 |
310 Bénéfice ou perte | -385.00 | 1 712.00 | | -385.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 69 429.00 | | | 69 429.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 150.00 | | | 44 150.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 501.00 | | | 26 501.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |