| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 552.00 | 6 114.00 | 4 438.00 | 10 552.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 022.00 | | 50 022.00 | 50 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 975.00 | 21 589.00 | 127 386.00 | 148 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 603.00 | 211.00 | 3 392.00 | 3 603.00 |
BZ Autres créances | 119 752.00 | | 119 752.00 | 119 752.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 859 340.00 | 25 627.00 | 833 713.00 | 859 340.00 |
CF Disponibilités | 7 466.00 | | 7 466.00 | 7 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 991 445.00 | 25 838.00 | 965 607.00 | 991 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 140 419.00 | 47 427.00 | 1 092 993.00 | 1 140 419.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 936 164.00 | 882 121.00 | | 936 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 258.00 | 54 043.00 | | -2 258.00 |
DL TOTAL (I) | 944 905.00 | 947 164.00 | | 944 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 374.00 | 395.00 | | 1 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 596.00 | | 21 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 965.00 | 68 341.00 | | 122 965.00 |
EA Autres dettes | 2 065.00 | 35 382.00 | | 2 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 088.00 | 125 713.00 | | 148 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 092 993.00 | 1 072 877.00 | | 1 092 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 088.00 | 125 713.00 | | 148 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 966.00 | | 1 008.00 | 147 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 148 975.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 775.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 775.00 | | | 77 775.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 544.00 | | 1 008.00 | 9 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 448.00 | | | 50 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 477.00 | 1 112.00 | | 20 477.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 275.00 | | | 5 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 002.00 | 1 112.00 | | 5 002.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 665.00 | | 455.00 | 665.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 627.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 665.00 | 25 627.00 | 455.00 | 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 665.00 | 25 627.00 | 455.00 | 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 455.00 | |
UG ‐ Financières | | 25 627.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 684.00 | 21 684.00 | | 21 684.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 629.00 | 71 629.00 | | 71 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 019.00 | 49 019.00 | | 49 019.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
UX Autres créances clients | 3 371.00 | 3 371.00 | | 3 371.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VB T. V. A. | 11 004.00 | 11 004.00 | | 11 004.00 |
VI Groupe et associés | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 326.00 | 8 326.00 | | 8 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 422.00 | 100 422.00 | | 100 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 064.00 | 125 064.00 | | 125 064.00 |
VW T.V.A. | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 088.00 | 148 088.00 | | 148 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 508.00 | 1 708.00 | | 2 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 431.00 | 5 101.00 | | 10 431.00 |
ST Autres comptes | 50 696.00 | 46 948.00 | | 50 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 510.00 | 11 551.00 | | 43 510.00 |
YT Sous‐traitance | 6 423.00 | 4 240.00 | | 6 423.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 15 184.00 | 10 989.00 | | 15 184.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 629.00 | 454.00 | | 1 629.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 137.00 | 2 162.00 | | 4 137.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 151 730.00 | 123 665.00 | | 151 730.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 152 286.00 | 128 434.00 | | 152 286.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 243.00 | 78 829.00 | | 126 243.00 |