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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 105.00 | 7 494.00 | 5 611.00 | 13 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 946.00 | | 50 946.00 | 50 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 451.00 | 22 969.00 | 129 483.00 | 152 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 579.00 | 211.00 | 3 368.00 | 3 579.00 |
BZ Autres créances | 31 966.00 | | 31 966.00 | 31 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 744 249.00 | | 744 249.00 | 744 249.00 |
CF Disponibilités | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 171.00 | 211.00 | 972 960.00 | 973 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 125 622.00 | 23 180.00 | 1 102 442.00 | 1 125 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 933 905.00 | 936 164.00 | | 933 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 505.00 | -2 258.00 | | -9 505.00 |
DL TOTAL (I) | 935 400.00 | 944 905.00 | | 935 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 1 374.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 429.00 | 21 684.00 | | 12 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 790.00 | 122 965.00 | | 151 790.00 |
EA Autres dettes | 2 442.00 | 2 065.00 | | 2 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 042.00 | 148 088.00 | | 167 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 442.00 | 1 092 993.00 | | 1 102 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 042.00 | 148 088.00 | | 167 042.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 382.00 | | | 382.00 |