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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AH Fonds commercial | 72 500.00 | | 72 500.00 | 72 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 5 301.00 | 6 342.00 | 11 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 51 834.00 | | 51 834.00 | 51 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 878.00 | 20 776.00 | 131 102.00 | 151 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 234.00 | 211.00 | 2 024.00 | 2 234.00 |
BZ Autres créances | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 557 912.00 | | 557 912.00 | 557 912.00 |
CF Disponibilités | 463 849.00 | | 463 849.00 | 463 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 444.00 | | 444.00 | 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 025 337.00 | 211.00 | 1 025 127.00 | 1 025 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 216.00 | 20 987.00 | 1 156 228.00 | 1 177 216.00 |
CP Parts à moins d’un an | 426.00 | | | 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 924 400.00 | 933 905.00 | | 924 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 211.00 | -9 505.00 | | 37 211.00 |
DL TOTAL (I) | 972 611.00 | 935 400.00 | | 972 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 134.00 | 12 429.00 | | 80 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 711.00 | 151 790.00 | | 101 711.00 |
EA Autres dettes | 1 390.00 | 2 442.00 | | 1 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 617.00 | 167 042.00 | | 183 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 228.00 | 1 102 442.00 | | 1 156 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 617.00 | 167 042.00 | | 183 617.00 |