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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 977.00 | 90 333.00 | 15 644.00 | 105 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 735.00 | 20 255.00 | 4 480.00 | 24 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 777.00 | 110 588.00 | 21 190.00 | 131 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 464.00 | | 20 464.00 | 20 464.00 |
BN En cours de production de biens | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 050.00 | 2 588.00 | 6 461.00 | 9 050.00 |
BZ Autres créances | 16 206.00 | | 16 206.00 | 16 206.00 |
CF Disponibilités | 908.00 | | 908.00 | 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 859.00 | | 7 859.00 | 7 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 167.00 | 2 588.00 | 56 579.00 | 59 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 944.00 | 113 176.00 | 77 768.00 | 190 944.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
DL TOTAL (I) | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172.00 | | | 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | | | 5 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 775.00 | | | 28 775.00 |
EA Autres dettes | 35 483.00 | | | 35 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 77 768.00 | | | 77 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 71 691.00 | | | 71 691.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 650.00 | | 181 650.00 | 181 650.00 |
FM Production stockée | | | -4 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 251.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 13 634.00 | | | 13 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 980.00 | | | 2 980.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 980.00 | | | -2 980.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 887.00 | | | 176 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 309.00 | | | 189 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 422.00 | | | -12 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 777.00 | | 4 000.00 | 127 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 131 777.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 712.00 | | 4 000.00 | 126 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 766.00 | 6 822.00 | | 103 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 766.00 | 6 822.00 | | 103 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | | | 2 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 367.00 | 16 367.00 | | 16 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 483.00 | 35 483.00 | | 35 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 6 157.00 | 6 157.00 | | 6 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VB T. V. A. | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 049.00 | 2 049.00 | | 2 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 151.00 | 16 151.00 | | 16 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 859.00 | 7 859.00 | | 7 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 040.00 | 33 115.00 | 925.00 | 34 040.00 |
VW T.V.A. | 10 965.00 | 10 965.00 | | 10 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 71 691.00 | 71 691.00 | | 71 691.00 |