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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 821.00 | 107 807.00 | 9 014.00 | 116 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 899.00 | 27 019.00 | 16 879.00 | 43 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 784.00 | 134 826.00 | 26 958.00 | 161 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 321.00 | | 19 321.00 | 19 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 683.00 | 3 254.00 | 14 428.00 | 17 683.00 |
BZ Autres créances | 18 968.00 | | 18 968.00 | 18 968.00 |
CF Disponibilités | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 724.00 | | 10 724.00 | 10 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 893.00 | 3 254.00 | 63 639.00 | 66 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 678.00 | 138 081.00 | 90 597.00 | 228 678.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | -6 680.00 | | | -6 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 971.00 | | | -43 971.00 |
DL TOTAL (I) | -32 153.00 | | | -32 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 894.00 | | | 32 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | | | 6 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 517.00 | | | 74 517.00 |
EA Autres dettes | 7 689.00 | | | 7 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 122 750.00 | | | 122 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 597.00 | | | 90 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 438.00 | | | 105 438.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 172.00 | | | 5 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 214.00 | | 322 214.00 | 322 214.00 |
FM Production stockée | | | -19 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 302 773.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 129.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 314.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 422.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 804.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 233.00 | | | 4 233.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | | | 62.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62.00 | | | 62.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 007.00 | | | 307 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 978.00 | | | 350 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 971.00 | | | -43 971.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 303.00 | | | 3 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 150 309.00 | | 14 975.00 | 150 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 161 784.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 160 719.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 244.00 | | 14 975.00 | 149 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 904.00 | 11 422.00 | 3 500.00 | 126 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 904.00 | 11 422.00 | 3 500.00 | 126 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 254.00 | | | 3 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 691.00 | 6 691.00 | | 6 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 560.00 | 71 560.00 | | 71 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 689.00 | 7 689.00 | | 7 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 14 057.00 | 14 057.00 | | 14 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 6 130.00 | 6 130.00 | | 6 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 894.00 | 15 582.00 | 17 312.00 | 32 894.00 |
VI Groupe et associés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 839.00 | 12 839.00 | | 12 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 724.00 | 10 724.00 | | 10 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 300.00 | 47 375.00 | 925.00 | 48 300.00 |
VW T.V.A. | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 122 750.00 | 105 438.00 | 17 312.00 | 122 750.00 |