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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 429.00 | 103 198.00 | 5 231.00 | 108 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 815.00 | 23 707.00 | 17 109.00 | 40 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 309.00 | 126 904.00 | 23 405.00 | 150 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 064.00 | | 33 064.00 | 33 064.00 |
BN En cours de production de biens | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 143.00 | 3 254.00 | 2 888.00 | 6 143.00 |
BZ Autres créances | 11 862.00 | | 11 862.00 | 11 862.00 |
CF Disponibilités | 27 989.00 | | 27 989.00 | 27 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 613.00 | | 10 613.00 | 10 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 600.00 | 3 254.00 | 106 346.00 | 109 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 910.00 | 130 159.00 | 129 751.00 | 259 910.00 |
CU Autres participations | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 16 299.00 | | | 16 299.00 |
DH Report à nouveau | -7 938.00 | | | -7 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DL TOTAL (I) | 11 819.00 | | | 11 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 457.00 | | | 19 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 535.00 | | | 19 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 609.00 | | | 60 609.00 |
EA Autres dettes | 16 823.00 | | | 16 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 932.00 | | | 117 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 751.00 | | | 129 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 397.00 | | | 103 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 172.00 | | | 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 325.00 | | 252 325.00 | 252 325.00 |
FM Production stockée | | | 19 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 271 781.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 293.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 467.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 666.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 270 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 351.00 | | | 19 351.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 352.00 | | | 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 352.00 | | | 352.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -352.00 | | | -352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 271 781.00 | | | 271 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 524.00 | | | 270 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 229.00 | | 16 080.00 | 134 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 164.00 | | 16 080.00 | 133 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 251.00 | 7 653.00 | | 119 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 251.00 | 7 653.00 | | 119 251.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 588.00 | 666.00 | | 2 588.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 588.00 | 666.00 | | 2 588.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 588.00 | 666.00 | | 2 588.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 666.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 535.00 | 19 535.00 | | 19 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 508.00 | 1 508.00 | | 1 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 981.00 | 57 981.00 | | 57 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 823.00 | 16 823.00 | | 16 823.00 |
UT Autres immobilisations financières | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
UX Autres créances clients | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VB T. V. A. | 1 947.00 | 1 947.00 | | 1 947.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 457.00 | 4 921.00 | 14 536.00 | 19 457.00 |
VI Groupe et associés | 1 509.00 | 1 509.00 | | 1 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 280.00 | | | 19 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 915.00 | 9 915.00 | | 9 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 543.00 | 28 618.00 | 925.00 | 29 543.00 |
VW T.V.A. | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 932.00 | 103 397.00 | 14 536.00 | 117 932.00 |