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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 652.00 | 40 959.00 | 1 693.00 | 42 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 338.00 | 7 690.00 | 19 648.00 | 27 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 219.00 | 48 649.00 | 21 571.00 | 70 219.00 |
BT Marchandises | 12 057.00 | | 12 057.00 | 12 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 376.00 | | 150 376.00 | 150 376.00 |
BZ Autres créances | 1 377.00 | | 1 377.00 | 1 377.00 |
CF Disponibilités | 193 286.00 | | 193 286.00 | 193 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 253.00 | | 253.00 | 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 348.00 | | 357 348.00 | 357 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 568.00 | 48 649.00 | 378 919.00 | 427 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 140 157.00 | 113 562.00 | | 140 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 820.00 | 26 594.00 | | 60 820.00 |
DL TOTAL (I) | 211 977.00 | 151 157.00 | | 211 977.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | 37 066.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 306.00 | 123 399.00 | | 136 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 793.00 | 7 601.00 | | 19 793.00 |
EA Autres dettes | 844.00 | 362.00 | | 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 166 942.00 | 168 427.00 | | 166 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 919.00 | 319 584.00 | | 378 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 058.00 | | 23 757.00 | 63 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 595.00 | 70 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 416.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 179.00 | 69 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 416.00 | | | 416.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 412.00 | | 23 757.00 | 62 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 424.00 | 9 820.00 | 16 595.00 | 55 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 008.00 | 9 820.00 | 16 179.00 | 55 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 306.00 | 136 306.00 | | 136 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 844.00 | 10 844.00 | | 10 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 150 376.00 | 150 376.00 | | 150 376.00 |
VP Divers | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 236.00 | 152 006.00 | 230.00 | 152 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 166 942.00 | 166 942.00 | | 166 942.00 |