| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 266.00 | 50.00 | 216.00 | 266.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 44 087.00 | 1 123.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 598.00 | 41 350.00 | 11 248.00 | 52 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 304.00 | 85 486.00 | 12 817.00 | 98 304.00 |
BT Marchandises | 20 151.00 | | 20 151.00 | 20 151.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 626.00 | 3 380.00 | 160 246.00 | 163 626.00 |
BZ Autres créances | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
CF Disponibilités | 327 091.00 | | 327 091.00 | 327 091.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 172.00 | | 1 172.00 | 1 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 967.00 | 3 380.00 | 511 587.00 | 514 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 613 271.00 | 88 866.00 | 524 405.00 | 613 271.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 304 208.00 | 249 134.00 | | 304 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 382.00 | 75 074.00 | | 68 382.00 |
DL TOTAL (I) | 383 590.00 | 335 208.00 | | 383 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 190.00 | 40 096.00 | | 39 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 139.00 | 109 257.00 | | 89 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 419.00 | 27 129.00 | | 10 419.00 |
EA Autres dettes | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 815.00 | 176 483.00 | | 140 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 405.00 | 511 691.00 | | 524 405.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 190.00 | | | 39 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 038.00 | 266.00 | | 98 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 266.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 808.00 | | | 97 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 537.00 | 14 949.00 | | 70 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 50.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 537.00 | 14 899.00 | | 70 537.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 139.00 | 89 139.00 | | 89 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 419.00 | 10 419.00 | | 10 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 163 626.00 | 163 626.00 | | 163 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 172.00 | 1 172.00 | | 1 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 955.00 | 167 725.00 | 230.00 | 167 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 815.00 | 140 815.00 | | 140 815.00 |