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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 210.00 | 42 028.00 | 3 181.00 | 45 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 598.00 | 28 509.00 | 24 089.00 | 52 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 038.00 | 70 537.00 | 27 500.00 | 98 038.00 |
BT Marchandises | 5 058.00 | | 5 058.00 | 5 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 955.00 | | 199 955.00 | 199 955.00 |
BZ Autres créances | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 273 036.00 | | 273 036.00 | 273 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 988.00 | | 5 988.00 | 5 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 190.00 | | 484 190.00 | 484 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 228.00 | 70 537.00 | 511 691.00 | 582 228.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 249 134.00 | 200 977.00 | | 249 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 074.00 | 48 157.00 | | 75 074.00 |
DL TOTAL (I) | 335 208.00 | 260 134.00 | | 335 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 096.00 | 30 096.00 | | 40 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 72 133.00 | | 109 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 129.00 | 8 717.00 | | 27 129.00 |
EA Autres dettes | | 961.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 176 483.00 | 111 907.00 | | 176 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 691.00 | 372 040.00 | | 511 691.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 096.00 | | | 40 096.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 680.00 | | | 104 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 642.00 | 98 038.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 642.00 | 97 808.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 450.00 | | | 104 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230.00 | | | 230.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 887.00 | 15 224.00 | 6 574.00 | 61 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 887.00 | 15 224.00 | 6 574.00 | 61 887.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 199 955.00 | 199 955.00 | | 199 955.00 |
VI Groupe et associés | 40 096.00 | 40 096.00 | | 40 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 988.00 | 5 988.00 | | 5 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 326.00 | 206 096.00 | 230.00 | 206 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 483.00 | 176 483.00 | | 176 483.00 |