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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 004.00 | 16 603.00 | 14 401.00 | 31 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 504.00 | 18 103.00 | 14 401.00 | 32 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BZ Autres créances | 3 151.00 | | 3 151.00 | 3 151.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 112 301.00 | | 112 301.00 | 112 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166.00 | | 166.00 | 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 284.00 | | 189 284.00 | 189 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 788.00 | 18 103.00 | 203 685.00 | 221 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 38 797.00 | 46 357.00 | | 38 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 954.00 | 12 440.00 | | 42 954.00 |
DL TOTAL (I) | 85 051.00 | 62 097.00 | | 85 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 273.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 5 012.00 | | 4 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 043.00 | 53 058.00 | | 63 043.00 |
EA Autres dettes | 50 541.00 | 2 217.00 | | 50 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 118 634.00 | 64 720.00 | | 118 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 685.00 | 126 817.00 | | 203 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 083.00 | 64 720.00 | | 116 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 661.00 | | 21 661.00 | 21 661.00 |
FG Production vendue services | 158 411.00 | | 158 411.00 | 158 411.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 072.00 | | 180 072.00 | 180 072.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 967.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 139.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 593.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 771.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 128 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 378.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 776.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 877.00 | | | 877.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 621.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50 621.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 40 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 10 621.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 2 195.00 | | 9 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 452.00 | 170 683.00 | | 181 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 138 498.00 | 158 243.00 | | 138 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 954.00 | 12 440.00 | | 42 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 863.00 | | 17 641.00 | 14 863.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 32 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 363.00 | | 17 641.00 | 13 363.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 332.00 | 3 771.00 | | 14 332.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 832.00 | 3 771.00 | | 12 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 134.00 | 26 134.00 | | 26 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 882.00 | 22 882.00 | | 22 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 541.00 | 48 265.00 | 2 276.00 | 50 541.00 |
UX Autres créances clients | 43 666.00 | 43 666.00 | | 43 666.00 |
VB T. V. A. | 1 679.00 | 1 679.00 | | 1 679.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 983.00 | 46 983.00 | | 46 983.00 |
VW T.V.A. | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 633.00 | 116 082.00 | 2 551.00 | 118 633.00 |