| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 578.00 | 21 276.00 | 10 302.00 | 31 578.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 078.00 | 22 776.00 | 10 302.00 | 33 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 993.00 | | 2 993.00 | 2 993.00 |
BZ Autres créances | 3 790.00 | | 3 790.00 | 3 790.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 300.00 | | 30 300.00 | 30 300.00 |
CF Disponibilités | 70 282.00 | | 70 282.00 | 70 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 448.00 | | 107 448.00 | 107 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 140 527.00 | 22 776.00 | 117 751.00 | 140 527.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 61 751.00 | 38 797.00 | | 61 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 946.00 | 42 954.00 | | 10 946.00 |
DL TOTAL (I) | 75 997.00 | 85 051.00 | | 75 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 4 775.00 | | 2 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 449.00 | 63 043.00 | | 29 449.00 |
EA Autres dettes | 9 540.00 | 50 541.00 | | 9 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 753.00 | 118 634.00 | | 41 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 751.00 | 203 685.00 | | 117 751.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 753.00 | 116 083.00 | | 41 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 868.00 | | 23 868.00 | 23 868.00 |
FG Production vendue services | 92 353.00 | | 92 353.00 | 92 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 220.00 | | 116 220.00 | 116 220.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 560.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 673.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 105 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 877.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 9 822.00 | | 1 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 142.00 | 181 452.00 | | 118 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 196.00 | 138 498.00 | | 107 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 946.00 | 42 954.00 | | 10 946.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 004.00 | | 574.00 | 31 004.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 103.00 | 4 673.00 | | 18 103.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 603.00 | 4 673.00 | | 16 603.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 640.00 | 15 640.00 | | 15 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VB T. V. A. | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VI Groupe et associés | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 239.00 | 3 239.00 | | 3 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 866.00 | 6 866.00 | | 6 866.00 |
VW T.V.A. | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 754.00 | 41 754.00 | | 41 754.00 |