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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 700.00 | 496.00 | 1 204.00 | 1 700.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 398.00 | 21 697.00 | 5 701.00 | 27 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 098.00 | 22 193.00 | 56 905.00 | 79 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 624.00 | | 624.00 | 624.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 71 649.00 | | 71 649.00 | 71 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 91 570.00 | | 91 570.00 | 91 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 668.00 | 22 193.00 | 148 475.00 | 170 668.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 72 697.00 | 61 751.00 | | 72 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 843.00 | 10 946.00 | | 30 843.00 |
DL TOTAL (I) | 106 840.00 | 75 997.00 | | 106 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 384.00 | 275.00 | | 384.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 2 490.00 | | 6 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 794.00 | 29 449.00 | | 26 794.00 |
EA Autres dettes | 2 619.00 | 9 540.00 | | 2 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 634.00 | 41 753.00 | | 41 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 475.00 | 117 751.00 | | 148 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 034.00 | 41 753.00 | | 36 034.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 384.00 | | | 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 407.00 | | 11 407.00 | 11 407.00 |
FG Production vendue services | 124 089.00 | | 124 089.00 | 124 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 496.00 | | 135 496.00 | 135 496.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 501.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 952.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 420.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 098.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 158.00 | |
GN Différences positives de change | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 443.00 | 1 673.00 | | 5 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135 675.00 | 118 142.00 | | 135 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 832.00 | 107 196.00 | | 104 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 843.00 | 10 946.00 | | 30 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 078.00 | | 51 700.00 | 33 078.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 681.00 | 79 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 500.00 | 51 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 181.00 | 27 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | 51 700.00 | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 776.00 | 5 098.00 | 5 681.00 | 22 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | 496.00 | 1 500.00 | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 276.00 | 4 602.00 | 4 181.00 | 21 276.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 788.00 | 12 788.00 | | 12 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | | 2 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 624.00 | 624.00 | | 624.00 |
VI Groupe et associés | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 621.00 | 4 621.00 | | 4 621.00 |
VW T.V.A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 034.00 | 36 034.00 | | 36 034.00 |