| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 331.00 | 261 311.00 | 199 019.00 | 460 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 666.00 | 48 225.00 | 47 441.00 | 95 666.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 152.00 | 309 536.00 | 246 615.00 | 556 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 581.00 | | 697 581.00 | 697 581.00 |
BZ Autres créances | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CF Disponibilités | 149 137.00 | | 149 137.00 | 149 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 126.00 | | 17 126.00 | 17 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 411.00 | | 955 411.00 | 955 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 511 563.00 | 309 536.00 | 1 202 026.00 | 1 511 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 611 488.00 | 509 519.00 | | 611 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 872.00 | 101 969.00 | | 46 872.00 |
DL TOTAL (I) | 667 160.00 | 620 288.00 | | 667 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 716.00 | 37 464.00 | | 22 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 005.00 | 5.00 | | 10 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 211 510.00 | 339 151.00 | | 211 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 912.00 | 184 612.00 | | 223 912.00 |
EA Autres dettes | 66 720.00 | 3 369.00 | | 66 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 866.00 | 564 604.00 | | 534 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 026.00 | 1 184 892.00 | | 1 202 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 933 196.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 933 196.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 868.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 967 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 58 343.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 293 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 422 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 050.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 075.00 | |
GE Autres charges | | | 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 975 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 514.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 382.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 100.00 | 340 600.00 | | 66 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 100.00 | 340 600.00 | | 66 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 293.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 652.00 | 196 187.00 | | 4 652.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 652.00 | 196 480.00 | | 4 652.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 447.00 | 144 119.00 | | 61 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 193.00 | 29 086.00 | | 5 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 235.00 | 2 044 544.00 | | 2 033 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 986 363.00 | 1 942 575.00 | | 1 986 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 872.00 | 101 969.00 | | 46 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 472 549.00 | 371 430.00 | | 472 549.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 539 938.00 | | 63 445.00 | 539 938.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 155.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 230.00 | 556 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 330.00 | 555 998.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 538 883.00 | | 63 445.00 | 538 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 055.00 | | | 1 055.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 164.00 | 125 051.00 | 41 678.00 | 226 164.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 164.00 | 125 051.00 | 41 678.00 | 226 164.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 375.00 | 9 075.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 375.00 | 9 075.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 375.00 | 9 075.00 | 1 375.00 | 1 375.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 075.00 | 1 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 211 511.00 | 211 511.00 | | 211 511.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 219.00 | 43 219.00 | | 43 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 507.00 | 44 507.00 | | 44 507.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 720.00 | 66 720.00 | | 66 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 695 767.00 | 695 767.00 | | 695 767.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 890.00 | 10 890.00 | | 10 890.00 |
VB T. V. A. | 29 315.00 | 29 315.00 | | 29 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 471.00 | 14 934.00 | 7 537.00 | 22 471.00 |
VI Groupe et associés | 10 006.00 | | 10 006.00 | 10 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 340.00 | 41 340.00 | | 41 340.00 |
VP Divers | 12 012.00 | 12 012.00 | | 12 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 899.00 | 8 899.00 | | 8 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 815 504.00 | 815 349.00 | 155.00 | 815 504.00 |
VW T.V.A. | 134 206.00 | 134 206.00 | | 134 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 866.00 | 517 323.00 | 17 543.00 | 534 866.00 |