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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 227.00 | 322 680.00 | 111 547.00 | 434 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 086.00 | 76 218.00 | 32 869.00 | 109 086.00 |
BF Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 568.00 | 398 898.00 | 144 671.00 | 543 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 084 493.00 | | 1 084 493.00 | 1 084 493.00 |
BZ Autres créances | 84 347.00 | | 84 347.00 | 84 347.00 |
CF Disponibilités | 107 453.00 | | 107 453.00 | 107 453.00 |
CH Charges constatées d’avance | 93 560.00 | | 93 560.00 | 93 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 853.00 | | 1 369 853.00 | 1 369 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 913 422.00 | 398 898.00 | 1 514 524.00 | 1 913 422.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 658 361.00 | 611 489.00 | | 658 361.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 508.00 | 46 872.00 | | 140 508.00 |
DL TOTAL (I) | 807 668.00 | 667 161.00 | | 807 668.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 973.00 | 22 717.00 | | 7 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 506.00 | 10 006.00 | | 14 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 288 018.00 | 211 511.00 | | 288 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 396 359.00 | 223 913.00 | | 396 359.00 |
EA Autres dettes | | 66 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 706 856.00 | 534 866.00 | | 706 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 524.00 | 1 202 027.00 | | 1 514 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 124 000.00 | | 124 000.00 | 124 000.00 |
FG Production vendue services | 2 256 670.00 | | 2 256 670.00 | 2 256 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 380 670.00 | | 2 380 670.00 | 2 380 670.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 463 720.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 865.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 349 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 058.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 399 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 493.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -493.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 197.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 577.00 | | | 3 577.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 210 500.00 | 66 100.00 | | 210 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 210 500.00 | 66 100.00 | | 210 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 74 042.00 | 4 652.00 | | 74 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 83 963.00 | 4 652.00 | | 83 963.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 537.00 | 61 447.00 | | 126 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 226.00 | 5 193.00 | | 50 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 674 220.00 | 2 033 235.00 | | 2 674 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 533 712.00 | 1 986 363.00 | | 2 533 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 508.00 | 46 872.00 | | 140 508.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 503 977.00 | 472 549.00 | | 503 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 153.00 | | 104 056.00 | 556 153.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -100.00 | | 255.00 | -100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -100.00 | 116 740.00 | 543 568.00 | -100.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 740.00 | 543 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 998.00 | | 104 056.00 | 555 998.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155.00 | | | 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 309 537.00 | 132 058.00 | 42 698.00 | 309 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 537.00 | 132 058.00 | 42 698.00 | 309 537.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 075.00 | | 9 075.00 | 9 075.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 288 018.00 | 288 018.00 | | 288 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 215.00 | 42 215.00 | | 42 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 228.00 | 119 228.00 | | 119 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 954.00 | 42 954.00 | | 42 954.00 |
UP Prêts | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 493.00 | 1 084 493.00 | | 1 084 493.00 |
VB T. V. A. | 33 199.00 | 33 199.00 | | 33 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 537.00 | 7 537.00 | | 7 537.00 |
VI Groupe et associés | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
VP Divers | 39 052.00 | 39 052.00 | | 39 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 096.00 | 12 096.00 | | 12 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 93 560.00 | 93 560.00 | | 93 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 262 655.00 | 1 262 400.00 | 255.00 | 1 262 655.00 |
VW T.V.A. | 191 630.00 | 191 630.00 | | 191 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 706 856.00 | 692 350.00 | 14 506.00 | 706 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 757.00 | 6 559.00 | | 3 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 174.00 | 2 597.00 | | 5 174.00 |
ST Autres comptes | 1 064 467.00 | 947 109.00 | | 1 064 467.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 803.00 | 84 001.00 | | 38 803.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 660 547.00 | | | 1 660 547.00 |
YT Sous‐traitance | 237 992.00 | 231 143.00 | | 237 992.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 291.00 | 28 286.00 | | 3 291.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 973.00 | 4 559.00 | | 4 973.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 730.00 | 11 118.00 | | 8 730.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 423 778.00 | 372 141.00 | | 423 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 647.00 | 248 865.00 | | 274 647.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 349 728.00 | 1 293 136.00 | | 1 349 728.00 |