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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 549 085.00 | 402 924.00 | 146 161.00 | 549 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 456.00 | 146 162.00 | 89 293.00 | 235 456.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BJ TOTAL (I) | 786 195.00 | 549 086.00 | 237 109.00 | 786 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 082 078.00 | 1 338.00 | 1 080 740.00 | 1 082 078.00 |
BZ Autres créances | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
CF Disponibilités | 228 568.00 | | 228 568.00 | 228 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 229 969.00 | | 229 969.00 | 229 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 633 804.00 | 1 338.00 | 1 632 466.00 | 1 633 804.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 419 999.00 | 550 423.00 | 1 869 576.00 | 2 419 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 965 676.00 | 798 868.00 | | 965 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 165.00 | 166 807.00 | | 176 165.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 641.00 | 974 476.00 | | 1 150 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353.00 | 459.00 | | 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 387.00 | 12 006.00 | | 28 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 345.00 | 299 352.00 | | 215 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 474 850.00 | 400 533.00 | | 474 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 718 935.00 | 712 350.00 | | 718 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 869 576.00 | 1 686 826.00 | | 1 869 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 2 928 341.00 | 3 485.00 | 2 931 826.00 | 2 928 341.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 928 341.00 | 3 485.00 | 2 931 826.00 | 2 928 341.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 985 637.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 727 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 651 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 338.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 762 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 329.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 100.00 | 126 000.00 | | 15 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 605.00 | 126 000.00 | | 15 605.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 814.00 | 540.00 | | 2 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 771.00 | 40 743.00 | | 2 771.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 585.00 | 41 283.00 | | 5 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 020.00 | 84 717.00 | | 10 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 558.00 | 58 196.00 | | 57 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 001 617.00 | 2 698 267.00 | | 3 001 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 825 452.00 | 2 531 460.00 | | 2 825 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 165.00 | 166 807.00 | | 176 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 346.00 | | 47 349.00 | 812 346.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 1 655.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 70 500.00 | 786 195.00 | 3 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 500.00 | 784 540.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 807 691.00 | | 47 349.00 | 807 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 518 839.00 | 97 976.00 | 67 729.00 | 518 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 518 839.00 | 97 976.00 | 67 729.00 | 518 839.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 345.00 | 215 345.00 | | 215 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 190.00 | 66 190.00 | | 66 190.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 371.00 | 181 371.00 | | 181 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
UX Autres créances clients | 1 078 868.00 | 1 078 868.00 | | 1 078 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
VB T. V. A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VC Groupe et associés | 32 389.00 | 375.00 | 32 014.00 | 32 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 353.00 | 353.00 | | 353.00 |
VI Groupe et associés | 28 387.00 | | 28 387.00 | 28 387.00 |
VP Divers | 41 069.00 | 41 069.00 | | 41 069.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 229 969.00 | 229 969.00 | | 229 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 406 891.00 | 1 371 512.00 | 35 379.00 | 1 406 891.00 |
VW T.V.A. | 213 678.00 | 213 678.00 | | 213 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 718 935.00 | 690 548.00 | 28 387.00 | 718 935.00 |