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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 982.00 | 79 343.00 | 26 639.00 | 105 982.00 |
040 Immobilisations financières | 2 616.00 | | 2 616.00 | 2 616.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 212 933.00 | 108 678.00 | 104 255.00 | 212 933.00 |
060 Stock marchandises | 109 952.00 | 6 703.00 | 103 248.00 | 109 952.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 948.00 | | 1 948.00 | 1 948.00 |
072 Créances – Autres | 6 702.00 | | 6 702.00 | 6 702.00 |
084 Disponibilités | 8 530.00 | | 8 530.00 | 8 530.00 |
092 Charges constatées d’avance | 899.00 | | 899.00 | 899.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 264.00 | 6 703.00 | 124 561.00 | 131 264.00 |
110 Total général Actif | 344 197.00 | 115 381.00 | 228 816.00 | 344 197.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 103.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 405.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 708.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 027.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 158 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 816.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 813.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 195 354.00 | 223 564.00 | | 195 354.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 032.00 | 48 633.00 | | 57 032.00 |
230 Autres produits | 8 101.00 | 10 858.00 | | 8 101.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 486.00 | 283 055.00 | | 260 486.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 125 590.00 | 146 505.00 | | 125 590.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 558.00 | 16 187.00 | | 2 558.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 80.00 | | |
242 Autres charges externes. | 53 335.00 | 56 328.00 | | 53 335.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 356.00 | | | 1 356.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 060.00 | 2 109.00 | | 2 060.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 586.00 | 19 357.00 | | 27 586.00 |
252 Charges sociales | 2 350.00 | 1 047.00 | | 2 350.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 450.00 | 12 975.00 | | 19 450.00 |
256 Dotations aux provisions | 6 703.00 | 6 155.00 | | 6 703.00 |
262 Autres charges | 2 028.00 | 11.00 | | 2 028.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 660.00 | 260 754.00 | | 241 660.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 826.00 | 22 301.00 | | 18 826.00 |
290 Produits exceptionnels | | 446.00 | | |
294 Charges financières | 1 916.00 | 2 006.00 | | 1 916.00 |
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 661.00 | | 88.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 417.00 | 3 042.00 | | 2 417.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 405.00 | 17 039.00 | | 14 405.00 |