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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 334.00 | 29 334.00 | | 29 334.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 164.00 | 82 157.00 | 30 007.00 | 112 164.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 220 642.00 | 111 491.00 | 109 151.00 | 220 642.00 |
060 Stock marchandises | 112 795.00 | | 112 795.00 | 112 795.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 651.00 | | 4 651.00 | 4 651.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 613.00 | | 2 613.00 | 2 613.00 |
072 Créances – Autres | 11 647.00 | | 11 647.00 | 11 647.00 |
084 Disponibilités | 59 444.00 | | 59 444.00 | 59 444.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 192 160.00 | | 192 160.00 | 192 160.00 |
110 Total général Actif | 412 802.00 | 111 491.00 | 301 311.00 | 412 802.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 552.00 | |
134 Report à nouveau | | | -35 333.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 33 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 671.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 579.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 612.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 125 900.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 640.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 311.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 284.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 533.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 4 144.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 197 644.00 | 143 441.00 | | 197 644.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 520.00 | 62 066.00 | | 41 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 37 135.00 | | | 37 135.00 |
230 Autres produits | 10 064.00 | 4 243.00 | | 10 064.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 286 363.00 | 209 751.00 | | 286 363.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 146 860.00 | 89 498.00 | | 146 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 671.00 | 30 987.00 | | -5 671.00 |
242 Autres charges externes. | 48 647.00 | 50 831.00 | | 48 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 570.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 222.00 | 36 001.00 | | 43 222.00 |
252 Charges sociales | 112.00 | 3 630.00 | | 112.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 327.00 | 16 395.00 | | 17 327.00 |
256 Dotations aux provisions | | 9 921.00 | | |
262 Autres charges | 150.00 | 3 727.00 | | 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 252 494.00 | 242 560.00 | | 252 494.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 869.00 | -32 809.00 | | 33 869.00 |
290 Produits exceptionnels | 533.00 | | | 533.00 |
294 Charges financières | 1 106.00 | 2 335.00 | | 1 106.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 189.00 | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 33 251.00 | -35 333.00 | | 33 251.00 |