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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 6 795.00 | 14 288.00 | 21 083.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 81 141.00 | 48 998.00 | 32 142.00 | 81 141.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 468 748.00 | 382 038.00 | 86 710.00 | 468 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 328.00 | 218 511.00 | 123 816.00 | 342 328.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 250 860.00 | 76 597.00 | 174 262.00 | 250 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 014.00 | | 23 014.00 | 23 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 469 925.00 | 732 941.00 | 736 983.00 | 1 469 925.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 595.00 | | 98 595.00 | 98 595.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 52 775.00 | | 52 775.00 | 52 775.00 |
BT Marchandises | 32 822.00 | | 32 822.00 | 32 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 789.00 | 130 703.00 | 452 085.00 | 582 789.00 |
BZ Autres créances | 303 940.00 | | 303 940.00 | 303 940.00 |
CF Disponibilités | 51 370.00 | | 51 370.00 | 51 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 620.00 | | 5 620.00 | 5 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 127 913.00 | 130 703.00 | 997 210.00 | 1 127 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 597 839.00 | 863 644.00 | 1 734 194.00 | 2 597 839.00 |
CR Parts à plus d’un an | 296 502.00 | | | 296 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 388 010.00 | 386 001.00 | | 388 010.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 302.00 | 27 009.00 | | 29 302.00 |
DL TOTAL (I) | 538 312.00 | 534 010.00 | | 538 312.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 796.00 | 25 960.00 | | 25 796.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 796.00 | 25 960.00 | | 25 796.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 402 382.00 | 295 689.00 | | 402 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 400.00 | 193 400.00 | | 200 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 426.00 | 443 891.00 | | 448 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 733.00 | 85 044.00 | | 118 733.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 085.00 | 1 018 024.00 | | 1 170 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 194.00 | 1 577 995.00 | | 1 734 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 316.00 | 729 476.00 | | 963 316.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 307 233.00 | 115 903.00 | | 307 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 625.00 | 7 450.00 | 57 075.00 | 49 625.00 |
FD Production vendue biens | 2 240 836.00 | 150 728.00 | 2 391 565.00 | 2 240 836.00 |
FG Production vendue services | 40.00 | 1 400.00 | 1 440.00 | 40.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 290 502.00 | 159 578.00 | 2 450 080.00 | 2 290 502.00 |
FM Production stockée | | | -5 855.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 654 503.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 394 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 134.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 278.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 611 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 520.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 115.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 318.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 433.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 464.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 680.00 | 7 162.00 | | 10 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 980.00 | 7 162.00 | | 10 980.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 318.00 | 1 869.00 | | 1 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 606.00 | 1 869.00 | | 6 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 374.00 | 5 293.00 | | 4 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 916.00 | 2 662 075.00 | | 2 668 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 639 614.00 | 2 635 066.00 | | 2 639 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 302.00 | 27 009.00 | | 29 302.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 542.00 | 27 232.00 | | 31 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 528.00 | 268.00 | | 6 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 528.00 | 268.00 | | 6 528.00 |
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| 16 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |