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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 7 331.00 | 13 752.00 | 21 083.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 92 144.00 | 55 069.00 | 37 075.00 | 92 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 479 895.00 | 417 402.00 | 62 492.00 | 479 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 513.00 | 266 965.00 | 155 548.00 | 422 513.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 202 866.00 | 72 648.00 | 130 218.00 | 202 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 609.00 | | 22 609.00 | 22 609.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 862.00 | 819 416.00 | 704 445.00 | 1 523 862.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 136 014.00 | | 136 014.00 | 136 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 903.00 | | 76 903.00 | 76 903.00 |
BT Marchandises | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 409.00 | 118 714.00 | 252 695.00 | 371 409.00 |
BZ Autres créances | 171 569.00 | | 171 569.00 | 171 569.00 |
CF Disponibilités | 10 272.00 | | 10 272.00 | 10 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 641.00 | 118 714.00 | 685 927.00 | 804 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 328 504.00 | 938 131.00 | 1 390 373.00 | 2 328 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 362 759.00 | | | 362 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
DL TOTAL (I) | 456 994.00 | | | 456 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 031.00 | | | 13 031.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 078.00 | | | 396 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 400.00 | | | 182 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | | | 284 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 916.00 | | | 56 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 346.00 | | | 920 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 390 373.00 | | | 1 390 373.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 336.00 | | | 599 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 137 116.00 | | | 137 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 233.00 | | 38 233.00 | 38 233.00 |
FD Production vendue biens | 1 969 085.00 | 118 272.00 | 2 087 357.00 | 1 969 085.00 |
FG Production vendue services | 1 460.00 | | 1 460.00 | 1 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 779.00 | 118 272.00 | 2 127 051.00 | 2 008 779.00 |
FM Production stockée | | | 22 030.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 864.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 293 915.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 402 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 106.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 077.00 | |
GE Autres charges | | | 26 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 197 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 617.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 237.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 629.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 695.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 938.00 | | | 5 938.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 737.00 | | | 737.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 737.00 | | | 737.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 298.00 | | | -2 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 338.00 | | | 2 188 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 215 103.00 | | | 2 215 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 764.00 | | | -26 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 132.00 | | | 13 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 699 961.00 | 47 632.00 | 825.00 | 699 961.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 063.00 | 267.00 | | 7 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 692 897.00 | 47 365.00 | 825.00 | 692 897.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 75 639.00 | 1 629.00 | 4 620.00 | 75 639.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 947.00 | | 915.00 | 13 947.00 |
6T Sur comptes clients | 141 198.00 | 3 077.00 | 25 561.00 | 141 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 216 838.00 | 4 706.00 | 30 181.00 | 216 838.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 785.00 | 4 706.00 | 31 097.00 | 230 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 077.00 | 26 477.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 629.00 | 4 620.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 284 951.00 | 284 951.00 | | 284 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 076.00 | 20 076.00 | | 20 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 609.00 | 22 609.00 | | 22 609.00 |
UX Autres créances clients | 73 495.00 | 73 495.00 | | 73 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 579.00 | 579.00 | | 579.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 297 914.00 | | 297 914.00 | 297 914.00 |
VB T. V. A. | 27 110.00 | 27 110.00 | | 27 110.00 |
VC Groupe et associés | 140 121.00 | | 140 121.00 | 140 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 137 116.00 | 137 116.00 | | 137 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 961.00 | 120 351.00 | 138 610.00 | 258 961.00 |
VI Groupe et associés | 182 400.00 | | 182 400.00 | 182 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 748.00 | | | 66 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 757.00 | 3 757.00 | | 3 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 961.00 | 8 961.00 | | 8 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 777 417.00 | 339 382.00 | 438 035.00 | 777 417.00 |
VW T.V.A. | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 346.00 | 599 336.00 | 321 010.00 | 920 346.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 202 866.00 | 202 866.00 | | 202 866.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 482.00 | | | 6 482.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
ST Autres comptes | 332 218.00 | | | 332 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 375.00 | | | 45 375.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 079.00 | | | 11 079.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 345.00 | | | 1 345.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 580.00 | | | 12 580.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 121 979.00 | | | 121 979.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 094.00 | | | 185 094.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 402 939.00 | | | 402 939.00 |