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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 083.00 | 7 063.00 | 14 020.00 | 21 083.00 |
AH Fonds commercial | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
AN Terrains | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
AP Constructions | 92 144.00 | 51 990.00 | 40 153.00 | 92 144.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 074.00 | 402 224.00 | 71 849.00 | 474 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 392 529.00 | 238 682.00 | 153 847.00 | 392 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BF Prêts | 234 357.00 | 75 639.00 | 158 718.00 | 234 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 520 132.00 | 775 601.00 | 744 531.00 | 1 520 132.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 888.00 | | 120 888.00 | 120 888.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
BT Marchandises | 35 314.00 | | 35 314.00 | 35 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 136.00 | 141 198.00 | 410 937.00 | 552 136.00 |
BZ Autres créances | 181 031.00 | | 181 031.00 | 181 031.00 |
CF Disponibilités | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 925.00 | | 5 925.00 | 5 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 648.00 | 141 198.00 | 810 449.00 | 951 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 471 780.00 | 916 799.00 | 1 554 981.00 | 2 471 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 417 312.00 | 388 010.00 | | 417 312.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 553.00 | 29 302.00 | | -54 553.00 |
DL TOTAL (I) | 483 759.00 | 538 312.00 | | 483 759.00 |
DQ Provisions pour charges | 13 947.00 | 25 796.00 | | 13 947.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 947.00 | 25 796.00 | | 13 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 455 909.00 | 402 382.00 | | 455 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 400.00 | 200 400.00 | | 178 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 482.00 | 448 426.00 | | 363 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 479.00 | 118 733.00 | | 57 479.00 |
EA Autres dettes | 2 002.00 | 144.00 | | 2 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 273.00 | 1 170 085.00 | | 1 057 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 554 981.00 | 1 734 194.00 | | 1 554 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 869.00 | 963 316.00 | | 697 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 200 174.00 | 307 233.00 | | 200 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 076.00 | 7 700.00 | 46 776.00 | 39 076.00 |
FD Production vendue biens | 1 944 870.00 | 159 348.00 | 2 104 219.00 | 1 944 870.00 |
FG Production vendue services | 6 961.00 | | 6 961.00 | 6 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 990 908.00 | 167 048.00 | 2 157 956.00 | 1 990 908.00 |
FM Production stockée | | | 2 097.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 296 856.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 785.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 617.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 679.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 276 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 818.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 060.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 938.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 217.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 859.00 | | | 41 859.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 202.00 | 10 680.00 | | 11 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 775.00 | 300.00 | | 4 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 977.00 | 10 980.00 | | 15 977.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 448.00 | 1 318.00 | | 2 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 167.00 | 5 287.00 | | 167.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 616.00 | 6 606.00 | | 2 616.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 361.00 | 4 374.00 | | 13 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 355.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 240 275.00 | 2 668 916.00 | | 2 240 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 294 828.00 | 2 639 614.00 | | 2 294 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 553.00 | 29 302.00 | | -54 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 789.00 | 31 542.00 | | 23 789.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 796.00 | 268.00 | | 6 796.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 796.00 | 268.00 | | 6 796.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 796.00 | | 11 848.00 | 25 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 796.00 | | 11 848.00 | 25 796.00 |