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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 111.00 | | 52 111.00 | 52 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 5 424.00 | | 5 424.00 | 5 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 424.00 | | 10 424.00 | 10 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 536.00 | | 62 536.00 | 62 536.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 12 906.00 | 12 369.00 | | 12 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 669.00 | 537.00 | | 17 669.00 |
DL TOTAL (I) | 39 375.00 | 21 706.00 | | 39 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 622.00 | 18 622.00 | | 19 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 1 141.00 | | 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 078.00 | 467.00 | | 3 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 160.00 | 20 230.00 | | 23 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 536.00 | 41 937.00 | | 62 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 160.00 | 230.00 | | 23 160.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 336.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 091.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | 7.00 | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | -7.00 | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 467.00 | | 3 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 091.00 | 3 236.00 | | 23 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 422.00 | 2 699.00 | | 5 422.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 669.00 | 537.00 | | 17 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 020.00 | | 23 091.00 | 29 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 111.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 020.00 | | 23 091.00 | 29 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 078.00 | 3 078.00 | | 3 078.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
VI Groupe et associés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 561.00 | | 33 561.00 | 33 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 160.00 | 23 160.00 | | 23 160.00 |