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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 210.00 | | 284 210.00 | 284 210.00 |
BZ Autres créances | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 78 193.00 | | 78 193.00 | 78 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 119 251.00 | | 119 251.00 | 119 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 461.00 | | 403 461.00 | 403 461.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 57 592.00 | 30 575.00 | | 57 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 771.00 | 27 016.00 | | 14 771.00 |
DL TOTAL (I) | 81 164.00 | 66 392.00 | | 81 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 622.00 | 20 622.00 | | 121 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 503.00 | | 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 691.00 | 2 529.00 | | 1 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 458.00 | | | 64 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 297.00 | 23 654.00 | | 322 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 461.00 | 90 047.00 | | 403 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 297.00 | 23 654.00 | | 322 297.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 412.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 537.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 945.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 820.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 537.00 | 35 000.00 | | 54 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 537.00 | 35 000.00 | | 54 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 537.00 | 35 000.00 | | 54 537.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 54 537.00 | 35 008.00 | | 54 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -8.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 049.00 | 4 069.00 | | 2 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 484.00 | 68 489.00 | | 80 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 713.00 | 41 472.00 | | 65 713.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 771.00 | 27 016.00 | | 14 771.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 601.00 | | 288 146.00 | 50 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 537.00 | 119 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 537.00 | 284 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 029.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 601.00 | | 123 117.00 | 50 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 64 458.00 | 64 458.00 | | 64 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
VB T. V. A. | 33 420.00 | 33 420.00 | | 33 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 177.00 | 134 177.00 | | 134 177.00 |
VI Groupe et associés | 121 622.00 | 121 622.00 | | 121 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 134 177.00 | | | 134 177.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 638.00 | 2 638.00 | | 2 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 691.00 | 1 691.00 | | 1 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 109.00 | 36 058.00 | 51.00 | 36 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 297.00 | 322 297.00 | | 322 297.00 |