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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 165 029.00 | | 165 029.00 | 165 029.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 580.00 | | 100 580.00 | 100 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 891.00 | | 298 891.00 | 298 891.00 |
BZ Autres créances | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 55 487.00 | | 55 487.00 | 55 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 60 702.00 | | 60 702.00 | 60 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 594.00 | | 359 594.00 | 359 594.00 |
CU Autres participations | 18 550.00 | | 18 550.00 | 18 550.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 72 364.00 | 57 592.00 | | 72 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 257.00 | 14 771.00 | | 12 257.00 |
DL TOTAL (I) | 93 421.00 | 81 164.00 | | 93 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 344.00 | 134 177.00 | | 134 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 623.00 | 121 622.00 | | 86 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 347.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 372.00 | 1 691.00 | | 1 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 832.00 | 64 458.00 | | 43 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 173.00 | 322 297.00 | | 266 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 594.00 | 403 461.00 | | 359 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 024.00 | | | 138 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 822.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 304.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 199.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 537.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 537.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54 537.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 54 537.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 119.00 | 2 049.00 | | 2 119.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 304.00 | 80 484.00 | | 20 304.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 047.00 | 65 713.00 | | 8 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 257.00 | 14 771.00 | | 12 257.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 210.00 | | 14 681.00 | 284 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 133 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 891.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 029.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 029.00 | | | 165 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 119 181.00 | | 14 681.00 | 119 181.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 832.00 | 43 832.00 | | 43 832.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
VB T. V. A. | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 344.00 | 6 196.00 | 50 702.00 | 134 344.00 |
VI Groupe et associés | 86 623.00 | 86 623.00 | | 86 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 947.00 | 215.00 | 14 732.00 | 14 947.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 266 173.00 | 138 024.00 | 50 702.00 | 266 173.00 |