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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 41 500.00 | 20 075.00 | 21 425.00 | 41 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 141 199.00 | 70 432.00 | 70 767.00 | 141 199.00 |
040 Immobilisations financières | 1 015.00 | | 1 015.00 | 1 015.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 183 714.00 | 90 507.00 | 93 208.00 | 183 714.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 120.00 | | 11 120.00 | 11 120.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 654.00 | | 3 654.00 | 3 654.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 57 361.00 | | 57 361.00 | 57 361.00 |
072 Créances – Autres | 12 991.00 | | 12 991.00 | 12 991.00 |
084 Disponibilités | 207 954.00 | | 207 954.00 | 207 954.00 |
092 Charges constatées d’avance | 34 422.00 | | 34 422.00 | 34 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 327 502.00 | | 327 502.00 | 327 502.00 |
110 Total général Actif | 511 216.00 | 90 507.00 | 420 709.00 | 511 216.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 099.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 130 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 524.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 517.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 18 527.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 611.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 637.00 | | |
172 Autres dettes | | | 52 530.00 | |
176 Total des dettes | | | 243 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 420 709.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 50 365.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 988.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 8 846.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 618.00 | | | 618.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 49 747.00 | | | 49 747.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 159 596.00 | | | 159 596.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 50 365.00 | | | 50 365.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 26 247.00 | | | 26 247.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 130.00 | | | 130.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 773.00 | | | 99 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 104 113.00 | | | 104 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |