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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 26 003.00 | 15 497.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 964.00 | 69 588.00 | 14 376.00 | 83 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 386.00 | 30 742.00 | 29 644.00 | 60 386.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 750.00 | 126 333.00 | 60 417.00 | 186 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 858.00 | | 19 858.00 | 19 858.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 922.00 | | 60 922.00 | 60 922.00 |
BZ Autres créances | 46 577.00 | | 46 577.00 | 46 577.00 |
CF Disponibilités | 220 099.00 | | 220 099.00 | 220 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 563.00 | | 34 563.00 | 34 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 018.00 | | 382 018.00 | 382 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 768.00 | 126 333.00 | 442 435.00 | 568 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 450.00 | | | 450.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 846.00 | | | 8 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 136 524.00 | 36 099.00 | | 136 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 230.00 | 130 425.00 | | 45 230.00 |
DL TOTAL (I) | 192 754.00 | 177 524.00 | | 192 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 511.00 | 77 517.00 | | 60 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 324.00 | 9 637.00 | | 6 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 153.00 | 18 527.00 | | 11 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 300.00 | 94 611.00 | | 106 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 865.00 | 36 228.00 | | 40 865.00 |
EA Autres dettes | 24 527.00 | 6 665.00 | | 24 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 681.00 | 243 185.00 | | 249 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 435.00 | 420 709.00 | | 442 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 746.00 | 181 671.00 | | 212 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 162.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 491.00 | | 3 600.00 | 184 491.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 199.00 | | 3 150.00 | 141 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 792.00 | | 450.00 | 1 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 507.00 | 35 826.00 | | 90 507.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 20 075.00 | 5 929.00 | | 20 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 432.00 | 29 897.00 | | 70 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 300.00 | 106 300.00 | | 106 300.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 116.00 | 14 116.00 | | 14 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 328.00 | 19 328.00 | | 19 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 527.00 | 24 527.00 | | 24 527.00 |
UT Autres immobilisations financières | 900.00 | 450.00 | 450.00 | 900.00 |
UX Autres créances clients | 60 922.00 | 60 922.00 | | 60 922.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 17 030.00 | 17 030.00 | | 17 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 511.00 | 34 730.00 | 25 781.00 | 60 511.00 |
VI Groupe et associés | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 973.00 | | | 16 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 560.00 | 21 560.00 | | 21 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 449.00 | 1 449.00 | | 1 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 563.00 | 34 563.00 | | 34 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 962.00 | 142 512.00 | 450.00 | 142 962.00 |
VW T.V.A. | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 527.00 | 212 746.00 | 25 781.00 | 238 527.00 |