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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 41 500.00 | 31 932.00 | 9 568.00 | 41 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 906.00 | 83 065.00 | 12 841.00 | 95 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 299.00 | 45 297.00 | 40 002.00 | 85 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 604.00 | 160 294.00 | 65 311.00 | 225 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 975.00 | | 51 975.00 | 51 975.00 |
BN En cours de production de biens | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 311.00 | | 16 311.00 | 16 311.00 |
BZ Autres créances | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
CF Disponibilités | 200 294.00 | | 200 294.00 | 200 294.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 024.00 | | 33 024.00 | 33 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 779.00 | | 339 779.00 | 339 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 383.00 | 160 294.00 | 405 090.00 | 565 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 121 754.00 | 136 524.00 | | 121 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 194.00 | 45 230.00 | | 70 194.00 |
DL TOTAL (I) | 202 948.00 | 192 754.00 | | 202 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 800.00 | 60 511.00 | | 25 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 149.00 | 6 324.00 | | 7 149.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 349.00 | 11 153.00 | | 16 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 443.00 | 106 300.00 | | 111 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 345.00 | 40 865.00 | | 40 345.00 |
EA Autres dettes | 1 055.00 | 24 527.00 | | 1 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 141.00 | 249 681.00 | | 202 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 090.00 | 442 435.00 | | 405 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 013.00 | 212 746.00 | | 176 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 750.00 | | 38 855.00 | 186 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 41 500.00 | | | 41 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 604.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 41 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 181 204.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 350.00 | | 36 855.00 | 144 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | 2 000.00 | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 333.00 | 33 961.00 | | 126 333.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 003.00 | 5 929.00 | | 26 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 329.00 | 28 032.00 | | 100 329.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 443.00 | 111 443.00 | | 111 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 506.00 | 7 506.00 | | 7 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 312.00 | 14 312.00 | | 14 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 791.00 | 9 791.00 | | 9 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 900.00 | | 2 900.00 | 2 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 311.00 | 16 311.00 | | 16 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 810.00 | 8 810.00 | | 8 810.00 |
VB T. V. A. | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 800.00 | 16 021.00 | 9 779.00 | 25 800.00 |
VI Groupe et associés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 560.00 | | | 34 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 570.00 | 8 570.00 | | 8 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 024.00 | 33 024.00 | | 33 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 956.00 | 81 056.00 | 2 900.00 | 83 956.00 |
VW T.V.A. | 5 990.00 | 5 990.00 | | 5 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 793.00 | 176 013.00 | 9 779.00 | 185 793.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 889.00 | 1 074.00 | | 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 061.00 | 9 608.00 | | 8 061.00 |
ST Autres comptes | 184 684.00 | 164 178.00 | | 184 684.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 113.00 | 22 994.00 | | 30 113.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 53 954.00 | 100 280.00 | | 53 954.00 |
YT Sous‐traitance | 32 656.00 | 31 666.00 | | 32 656.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 757.00 | 6 649.00 | | 4 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 607.00 | 987.00 | | 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 496.00 | 2 061.00 | | 1 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 265.00 | 97 226.00 | | 108 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 371.00 | 93 654.00 | | 107 371.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 271.00 | 235 095.00 | | 260 271.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |