| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 4 581.00 | 10 092.00 | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 158.00 | 908.00 | 2 250.00 | 3 158.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 008.00 | 53 215.00 | 171 793.00 | 225 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 528.00 | | 25 528.00 | 25 528.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 367.00 | 58 704.00 | 227 663.00 | 286 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 624.00 | | 29 624.00 | 29 624.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 356.00 | 14 984.00 | 154 372.00 | 169 356.00 |
BZ Autres créances | 35 718.00 | | 35 718.00 | 35 718.00 |
CF Disponibilités | 1 387 978.00 | | 1 387 978.00 | 1 387 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 210.00 | | 38 210.00 | 38 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 660 885.00 | 14 984.00 | 1 645 901.00 | 1 660 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 252.00 | 73 688.00 | 1 873 564.00 | 1 947 252.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 528.00 | | | 25 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -215 434.00 | | | -215 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 318 333.00 | -215 434.00 | | 318 333.00 |
DL TOTAL (I) | 112 899.00 | -205 434.00 | | 112 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 309 095.00 | 372 018.00 | | 309 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 750.00 | 9 509.00 | | 40 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 943 969.00 | 572 193.00 | | 943 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | 160 222.00 | | 162 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 282.00 | 44 865.00 | | 91 282.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 4 544.00 | | 812.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 212 653.00 | 943 935.00 | | 212 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 760 665.00 | 2 107 287.00 | | 1 760 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 564.00 | 1 901 853.00 | | 1 873 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 515 760.00 | 1 798 579.00 | | 1 515 760.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 330.00 | | | 330.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 400 960.00 | | 2 400 960.00 | 2 400 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 400 960.00 | | 2 400 960.00 | 2 400 960.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 408 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 946 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 283.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 775 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 984.00 | |
GE Autres charges | | | 14 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 067 492.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 509.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 365.00 | 3 318.00 | | 20 365.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 534.00 | 105.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 017.00 | 571.00 | | 1 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 017.00 | 571.00 | | 1 017.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 017.00 | -571.00 | | -1 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 385.00 | -4 111.00 | | 18 385.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 576.00 | 1 370 566.00 | | 2 408 576.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090 243.00 | 1 585 999.00 | | 2 090 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 318 333.00 | -215 434.00 | | 318 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 614.00 | | 64 753.00 | 221 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 367.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 166.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 079.00 | | 3 595.00 | 26 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 170 572.00 | | 60 594.00 | 170 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 964.00 | | 564.00 | 24 964.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 561.00 | 43 143.00 | | 15 561.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 743.00 | 3 838.00 | | 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 818.00 | 39 305.00 | | 14 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 555.00 | 14 984.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 555.00 | 14 984.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 555.00 | 14 984.00 | 2 555.00 | 2 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 984.00 | 2 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 820.00 | 16 820.00 | | 16 820.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 103.00 | 162 103.00 | | 162 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 952.00 | 42 952.00 | | 42 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 351.00 | 32 351.00 | | 32 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
8L Produits constatés d’avance | 212 653.00 | 212 653.00 | | 212 653.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 528.00 | 25 528.00 | | 25 528.00 |
UX Autres créances clients | 151 817.00 | 151 817.00 | | 151 817.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 309 095.00 | 64 190.00 | 244 905.00 | 309 095.00 |
VI Groupe et associés | 23 930.00 | 23 930.00 | | 23 930.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 181.00 | | | 63 181.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VP Divers | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 210.00 | 38 210.00 | | 38 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 812.00 | 268 812.00 | | 268 812.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 695.00 | 571 790.00 | 244 905.00 | 816 695.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 283.00 | 76 103.00 | | 80 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 494.00 | 43 340.00 | | 17 494.00 |
ST Autres comptes | 233 150.00 | 176 724.00 | | 233 150.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 214 672.00 | 248 303.00 | | 214 672.00 |
YT Sous‐traitance | 481 488.00 | 104 081.00 | | 481 488.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 761.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 80 283.00 | 77 864.00 | | 80 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 946 804.00 | 572 448.00 | | 946 804.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |