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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 9 473.00 | 5 200.00 | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 843.00 | 4 157.00 | 35 686.00 | 39 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 802.00 | 139 882.00 | 415 920.00 | 555 802.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 97 899.00 | | 97 899.00 | 97 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 923 218.00 | 153 512.00 | 1 769 705.00 | 1 923 218.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 519.00 | | 44 519.00 | 44 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 275.00 | 29 248.00 | 155 027.00 | 184 275.00 |
BZ Autres créances | 34 791.00 | | 34 791.00 | 34 791.00 |
CF Disponibilités | 868 158.00 | | 868 158.00 | 868 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 901.00 | | 60 901.00 | 60 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 645.00 | 29 248.00 | 1 163 397.00 | 1 192 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 115 863.00 | 182 761.00 | 2 933 102.00 | 3 115 863.00 |
CP Parts à moins d’un an | 97 899.00 | | | 97 899.00 |
CU Autres participations | 1 200 000.00 | | 1 200 000.00 | 1 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DH Report à nouveau | | -215 434.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 562.00 | 318 333.00 | | 347 562.00 |
DL TOTAL (I) | 360 461.00 | 112 899.00 | | 360 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 333.00 | 309 095.00 | | 845 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 069.00 | 40 750.00 | | 160 069.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 892 823.00 | 943 969.00 | | 892 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 024.00 | 162 103.00 | | 339 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 163.00 | 91 282.00 | | 168 163.00 |
EA Autres dettes | 32 115.00 | 5 812.00 | | 32 115.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 135 113.00 | 212 653.00 | | 135 113.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 572 641.00 | 1 765 665.00 | | 2 572 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 933 102.00 | 1 878 564.00 | | 2 933 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 842 167.00 | 1 515 760.00 | | 1 842 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 439 740.00 | | 3 439 740.00 | 3 439 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 439 740.00 | | 3 439 740.00 | 3 439 740.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 440 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 412 658.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 099 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 239 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 808.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 264.00 | |
GE Autres charges | | | 427.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 961 914.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 325.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 475 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 017.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 017.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 226.00 | 18 385.00 | | 128 226.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 440 446.00 | 2 408 576.00 | | 3 440 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 884.00 | 2 090 243.00 | | 3 092 884.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 562.00 | 318 333.00 | | 347 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 609.00 | | 1 635 609.00 | 287 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 297 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 923 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 408.00 | | 363 238.00 | 232 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 528.00 | | 1 272 371.00 | 25 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 704.00 | 94 808.00 | | 58 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 581.00 | 4 892.00 | | 4 581.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 123.00 | 89 916.00 | | 54 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 984.00 | 14 264.00 | | 14 984.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 984.00 | 14 264.00 | | 14 984.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 984.00 | 14 264.00 | | 14 984.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 264.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 190.00 | 21 190.00 | | 21 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 024.00 | 339 024.00 | | 339 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 326.00 | 48 326.00 | | 48 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 109 035.00 | 109 035.00 | | 109 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 115.00 | 32 115.00 | | 32 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 135 113.00 | 135 113.00 | | 135 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 899.00 | 97 899.00 | | 97 899.00 |
UX Autres créances clients | 155 027.00 | 155 027.00 | | 155 027.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 248.00 | 29 248.00 | | 29 248.00 |
VC Groupe et associés | 30 952.00 | 30 952.00 | | 30 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 844 905.00 | 114 431.00 | 660 474.00 | 844 905.00 |
VI Groupe et associés | 138 879.00 | 138 879.00 | | 138 879.00 |
VP Divers | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 723.00 | 10 723.00 | | 10 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 901.00 | 60 901.00 | | 60 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 866.00 | 377 866.00 | | 377 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 818.00 | 949 344.00 | 660 474.00 | 1 679 818.00 |