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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 673.00 | 13 622.00 | 1 052.00 | 14 673.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 001.00 | 11 509.00 | 38 492.00 | 50 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 668 826.00 | 261 177.00 | 407 649.00 | 668 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 603 000.00 | | 1 603 000.00 | 1 603 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 98 108.00 | | 98 108.00 | 98 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 494 609.00 | 286 308.00 | 2 208 301.00 | 2 494 609.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 73 296.00 | | 73 296.00 | 73 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 590.00 | 47 843.00 | 150 747.00 | 198 590.00 |
BZ Autres créances | 28 724.00 | | 28 724.00 | 28 724.00 |
CF Disponibilités | 919 874.00 | | 919 874.00 | 919 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 57 522.00 | | 57 522.00 | 57 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 278 007.00 | 47 843.00 | 1 230 163.00 | 1 278 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 772 615.00 | 334 151.00 | 3 438 464.00 | 3 772 615.00 |
CP Parts à moins d’un an | 98 108.00 | | | 98 108.00 |
CU Autres participations | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 461.00 | 1 899.00 | | 49 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 674.00 | 347 562.00 | | 352 674.00 |
DL TOTAL (I) | 413 135.00 | 360 461.00 | | 413 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 710.00 | 845 333.00 | | 780 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 315.00 | 160 069.00 | | 83 315.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 775 900.00 | | | 1 775 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 061.00 | 339 024.00 | | 174 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 489.00 | 168 163.00 | | 102 489.00 |
EA Autres dettes | 18 665.00 | 924 938.00 | | 18 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 190.00 | 135 113.00 | | 90 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 025 329.00 | 2 572 641.00 | | 3 025 329.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 438 464.00 | 2 933 102.00 | | 3 438 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 359 920.00 | 1 842 167.00 | | 2 359 920.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 940 684.00 | | 3 940 684.00 | 3 940 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 940 684.00 | | 3 940 684.00 | 3 940 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 374.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 945 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 535 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 365 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 132 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 595.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 458 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 514.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 514.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 501 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116.00 | | | 116.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 583.00 | | | 19 583.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 467.00 | | | -19 467.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 621.00 | 128 226.00 | | 129 621.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 963 196.00 | 3 440 446.00 | | 3 963 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 610 522.00 | 3 092 884.00 | | 3 610 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 674.00 | 347 562.00 | | 352 674.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 729.00 | | 571 879.00 | 1 922 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 746 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 494 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 673.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 718 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 673.00 | | | 29 673.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 157.00 | | 123 670.00 | 595 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 297 899.00 | | 448 209.00 | 1 297 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 396.00 | 132 912.00 | | 153 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 473.00 | 4 149.00 | | 9 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 923.00 | 128 763.00 | | 143 923.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 248.00 | 18 595.00 | | 29 248.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 248.00 | 18 595.00 | | 29 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 248.00 | 18 595.00 | | 29 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 595.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 600.00 | 28 600.00 | | 28 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 061.00 | 174 061.00 | | 174 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 393.00 | 55 393.00 | | 55 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 737.00 | 25 737.00 | | 25 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 665.00 | 18 665.00 | | 18 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 190.00 | 90 190.00 | | 90 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 98 108.00 | 98 108.00 | | 98 108.00 |
UX Autres créances clients | 150 747.00 | 150 747.00 | | 150 747.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 843.00 | 47 843.00 | | 47 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 780 509.00 | 115 100.00 | 595 409.00 | 780 509.00 |
VI Groupe et associés | 54 715.00 | 54 715.00 | | 54 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 431.00 | | | 64 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
VP Divers | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 273.00 | 21 273.00 | | 21 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 230.00 | 17 230.00 | | 17 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 57 522.00 | 57 522.00 | | 57 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 382 944.00 | 382 944.00 | | 382 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 249 429.00 | 584 020.00 | 595 409.00 | 1 249 429.00 |