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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 544.00 | 8 493.00 | 2 050.00 | 10 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 462.00 | 14 595.00 | 64 866.00 | 79 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 006.00 | 23 089.00 | 316 917.00 | 340 006.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
BZ Autres créances | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CF Disponibilités | 466 563.00 | | 466 563.00 | 466 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 388.00 | | 49 388.00 | 49 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 776.00 | | 527 776.00 | 527 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 783.00 | 23 089.00 | 844 694.00 | 867 783.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 64 955.00 | | | 64 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 850.00 | | | 426 850.00 |
DL TOTAL (I) | 492 805.00 | | | 492 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 113.00 | | | 166 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 208.00 | | | 41 208.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | | | 8 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 850.00 | | | 135 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 888.00 | | | 351 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 694.00 | | | 844 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 401.00 | | | 242 401.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 000.00 | | 65 006.00 | 275 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 340 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 000.00 | | 65 006.00 | 25 000.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 805.00 | 11 283.00 | | 11 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 805.00 | 11 283.00 | | 11 805.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 715.00 | 8 715.00 | | 8 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 082.00 | 11 082.00 | | 11 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 471.00 | 84 471.00 | | 84 471.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 047.00 | 35 047.00 | | 35 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 113.00 | 56 626.00 | 109 487.00 | 166 113.00 |
VI Groupe et associés | 41 208.00 | 41 208.00 | | 41 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 287.00 | | | 56 287.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 249.00 | 5 249.00 | | 5 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 388.00 | 49 388.00 | | 49 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 481.00 | 50 481.00 | | 50 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 888.00 | 242 401.00 | 109 487.00 | 351 888.00 |
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11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 969.00 | | | 47 969.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
ST Autres comptes | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 48 971.00 | | | 48 971.00 |
ZE Dividendes | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 471.00 | | | 123 471.00 |
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16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |