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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 300.00 | 528.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 15 666.00 | 8 778.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 837.00 | 86 340.00 | 163 497.00 | 249 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 525 109.00 | 102 306.00 | 422 802.00 | 525 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 538.00 | | 21 538.00 | 21 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BZ Autres créances | 13 797.00 | | 13 797.00 | 13 797.00 |
CF Disponibilités | 443 754.00 | | 443 754.00 | 443 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 074.00 | | 10 074.00 | 10 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 606.00 | | 489 606.00 | 489 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 014 715.00 | 102 306.00 | 912 408.00 | 1 014 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 112 529.00 | 108 126.00 | | 112 529.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 334 386.00 | 354 403.00 | | 334 386.00 |
DL TOTAL (I) | 448 015.00 | 463 629.00 | | 448 015.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 636.00 | 80 876.00 | | 23 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 386 413.00 | 344 662.00 | | 386 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 17 975.00 | | 16 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 012.00 | 64 693.00 | | 38 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 393.00 | 508 207.00 | | 464 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 408.00 | 971 836.00 | | 912 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 393.00 | 508 207.00 | | 464 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 521 257.00 | | 3 852.00 | 521 257.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 525 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 828.00 | | | 250 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 429.00 | | 3 852.00 | 270 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 118.00 | 33 189.00 | | 69 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24.00 | 276.00 | | 24.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 094.00 | 32 913.00 | | 69 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 333.00 | 16 333.00 | | 16 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
VI Groupe et associés | 386 413.00 | 386 413.00 | | 386 413.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 773.00 | 13 773.00 | | 13 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 074.00 | 10 074.00 | | 10 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 871.00 | 23 871.00 | | 23 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 393.00 | 464 393.00 | | 464 393.00 |