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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 828.00 | 23.00 | 804.00 | 828.00 |
AH Fonds commercial | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 444.00 | 11 033.00 | 13 410.00 | 24 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 984.00 | 58 060.00 | 187 923.00 | 245 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 521 256.00 | 69 117.00 | 452 139.00 | 521 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 601.00 | | 21 601.00 | 21 601.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
CF Disponibilités | 470 732.00 | | 470 732.00 | 470 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 962.00 | | 12 962.00 | 12 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 697.00 | | 519 697.00 | 519 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 954.00 | 69 117.00 | 971 836.00 | 1 040 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 108 126.00 | | | 108 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 354 402.00 | | | 354 402.00 |
DL TOTAL (I) | 463 629.00 | | | 463 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 876.00 | | | 80 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 662.00 | | | 344 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | | | 17 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 693.00 | | | 64 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 207.00 | | | 508 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 836.00 | | | 971 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 475 505.00 | | | 475 505.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 835.00 | | 179 436.00 | 397 835.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 015.00 | 15 000.00 | 521 256.00 | 41 015.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 015.00 | 15 000.00 | 270 428.00 | 41 015.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 828.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 835.00 | | 178 608.00 | 147 835.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 41 015.00 | | | 41 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 243.00 | 12 874.00 | | 56 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 243.00 | 12 850.00 | | 56 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 975.00 | 17 975.00 | | 17 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 913.00 | 10 913.00 | | 10 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 253.00 | 23 253.00 | | 23 253.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 390.00 | 18 390.00 | | 18 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 876.00 | 48 174.00 | 32 702.00 | 80 876.00 |
VI Groupe et associés | 344 662.00 | 344 662.00 | | 344 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 207.00 | 475 505.00 | 32 702.00 | 508 207.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 449.00 | | | 43 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 428.00 | | | 8 428.00 |
ST Autres comptes | 48 218.00 | | | 48 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 436.00 | | | 66 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 44 966.00 | | | 44 966.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 083.00 | | | 123 083.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |