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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 10 705.00 | 2 145.00 | 8 560.00 | 10 705.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 205.00 | 2 145.00 | 16 060.00 | 18 205.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 477.00 | | 96 477.00 | 96 477.00 |
072 Créances – Autres | 14 590.00 | | 14 590.00 | 14 590.00 |
084 Disponibilités | 13 715.00 | | 13 715.00 | 13 715.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 451.00 | | 138 451.00 | 138 451.00 |
110 Total général Actif | 156 656.00 | 2 145.00 | 154 511.00 | 156 656.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 472.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 94 145.00 | |
172 Autres dettes | | | 23 565.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 511.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 705.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 159.00 | | | 565 159.00 |
230 Autres produits | 51.00 | | | 51.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 211.00 | | | 565 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 291 020.00 | | | 291 020.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -12 000.00 | | | -12 000.00 |
242 Autres charges externes. | 170 152.00 | | | 170 152.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 081.00 | | | 76 081.00 |
252 Charges sociales | 35 199.00 | | | 35 199.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 564 284.00 | | | 564 284.00 |
270 Résultat d’exploitation | 927.00 | | | 927.00 |
294 Charges financières | 216.00 | | | 216.00 |
300 Charges exceptionnelles | 239.00 | | | 239.00 |
310 Bénéfice ou perte | 472.00 | | | 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 705.00 | | | 10 705.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 064.00 | | | 16 064.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 66 013.00 | | | 66 013.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |